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Fondsprofil

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in GBP bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert in auf GBP lautende Festgelder und Geldmarktpapiere sowie in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit von erstklassigen Schuldnern.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,33%-+0,36%--0,62%
1 Tag+0,01%---+0,01%
1 Woche+0,01%-+0,01%--0,60%
1 Monat+0,05%-+0,05%--1,40%
6 Monate+0,33%-+0,32%--
1 Jahr+0,59%-+0,61%--2,31%
2 Jahre+0,80%+0,40%+0,83%-1,46%-
3 Jahre+0,91%+0,30%+0,94%-2,86%-
5 Jahre+1,10%+0,22%+1,13%-2,34%-
10 Jahre+2,92%+0,29%+2,93%-0,40%-
20 Jahre+52,72%+2,14%+10,01%+0,48%-

Aktueller Kurs Aberdeen St. Liquidity Sterling A2

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs4.822,04GBP
Performance+0,01 %
Kurszeit19.07.19
Eröffnung4.822,04GBP
Tageshoch4.822,04GBP
Tagestief4.822,04GBP
Vortageskurs4.821,80GBP
52-Wochen Hoch4.822,04GBP
52-Wochen Tief4.792,75GBP
Performance 1 Monat+0,05 %
Performance 1 Jahr+0,61 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypBritisches Pfund Geldmarkt
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum01.07.1985
Fondsalter34 Jahre
Fondsvolumen76,78 Mio. (31.05.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerAndrew Dickinson
VerwahrstelleState Street Bank (L)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkSieben-Tages Sterling LIBID

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02-0,02
Korrelation Benchmark+0,95+0,98
Tracking Error+1,32%+1,34%
Jensens Alpha-1,06%-0,21%
Maximaler Verlust-4,12%-9,75%
Längste Verlustperiode3 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,444,50 %
2 Jahre-0,215,22 %
3 Jahre-0,396,34 %
5 Jahre-0,267,87 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr2,00 %
Total Expense Ratio0,49 %
Mindestanlage10.000 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameAberdeen AM (L)
StraßeBockenheimer Landstraße 25
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon069/ 7680 7280
Fax069/ 768072-256
E-Mailaberdeen.global@aberdeenstandard.com
Webseitewww.aberdeen-asset.de
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