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Fondsprofil

Anlageziel des Fonds ist, sowohl langfristig einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften als auch eine Volatilität von etwa 7% zu erzielen. Dazu wird weltweit in Aktien, Anleihen und Rohstoffe investiert (globale Diversifikation), wobei die Gewichtungen der einzelnen Anteilsklassen so gewählt wird, dass jede in ähnlicher Weise zum Gesamtrisiko des Portfolios beiträgt (sogenannte Risikoparität bzw. risk parity). Die Anlageinstrumente können börsennotiert sein oder außerbörslich gehandelt werden. Die Investition in Derivate ist erlaubt, insbesondere auch die in Futures, Optionen, Finanzterminkontrakte oder Swaps (inklusive Contract For Difference (''CFD''). Der Teilfonds darf bis zu 100% seines Nettovermögens in kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente sowie in Anleihen anlegen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-4,63%-+7,41%
1 Tag0,00%-+0,66%
1 Woche+1,72%-+2,01%
1 Monat-6,74%-+2,35%
6 Monate-0,39%--
1 Jahr-0,42%--2,07%
2 Jahre-3,48%-3,17%-
3 Jahre-11,65%-2,87%-
5 Jahre-9.999,00%-2,60%-
10 Jahre-9.999,00%-0,02%-

Aktueller Kurs AC Adaptive Diversification 7 € B

BörsenplatzBaader Bank
Letzter Kurs106,35EUR
Performance0,00 %
Kurszeit19.02.18
Eröffnung106,35EUR
Tageshoch106,35EUR
Tagestief106,35EUR
Vortageskurs106,35EUR
52-Wochen Hoch115,69EUR
52-Wochen Tief103,92EUR
Performance 1 Monat-6,74 %
Performance 1 Jahr-0,42 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Sonstige Strategien
WährungEuro
Auflagedatum20.05.2008
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen10,52 Mio. (27.09.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHarold Heuschmidt
VerwahrstelleM.M. Warburg (L)
ZahlstelleThe Bank of New York

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03-0,01
Korrelation Benchmark+0,85+0,72
Tracking Error+5,00%+5,20%
Jensens Alpha-3,21%-2,34%
Maximaler Verlust-10,38%-14,05%
Längste Verlustperiode7 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,717,57 %
2 Jahre-0,367,79 %
3 Jahre-0,366,87 %
5 Jahre-0,405,97 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio2,79 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameAlceda Fund Mgmt.
StraßeAirport Center Luxembourg - 5, Heienhaff
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 248 329 1
Fax+352 248 329 444
E-Mailinfo@alceda.lu
Webseitewww.alceda.lu
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