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Chart für A0M80B

Fondsprofil

Der Fondsmanager investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ''Steuerliche Anlagebeschränkungen'' um einen Mischfonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (''Derivate''), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,15%--1,63%
1 Tag---0,41%
1 Woche---1,06%
1 Monat+0,45%--1,45%
6 Monate-0,41%--
1 Jahr+9,54%-+6,62%
2 Jahre+12,62%+6,12%-
3 Jahre+12,05%+3,87%-
5 Jahre+34,36%+6,09%-
10 Jahre+57,63%+4,66%-

Aktueller Kurs ACATIS Value Performer

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs149,23EUR
Performance-0,74 %
Kurszeit16.08.18
Eröffnung149,23EUR
Tageshoch149,23EUR
Tagestief149,23EUR
Vortageskurs149,85EUR
52-Wochen Hoch154,42EUR
52-Wochen Tief139,91EUR
Performance 1 Monat-0,93 %
Performance 1 Jahr+7,85 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum04.03.2008
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen32,63 Mio. (30.06.2014)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerAcatis Investment GmbH
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmark40% JPM Global Aggregate Bond Index, 60% MSCI World

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,10+0,04
Korrelation Benchmark+0,74+0,87
Tracking Error+3,32%+3,57%
Jensens Alpha+7,83%+2,69%
Maximaler Verlust-3,29%-9,10%
Längste Verlustperiode2 Monate6 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,915,17 %
2 Jahre+1,454,47 %
3 Jahre+0,587,28 %
5 Jahre+0,916,84 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,57 %
Bankgebühr0,12 %
Total Expense Ratio1,80 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameWallberg Invest (Lux)
Straße4, rue Thomas Edison
Ort1445 Luxembourg-Strassen
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)8022 187 0505
Fax+49 (0)8022 187 0529
E-Mailinfo@wallberg.eu
Webseitewww.wallberg.eu