DAX+0,57 % EUR/USD0,00 % Gold+0,09 % Öl (Brent)+0,86 %
413,93
 
EUR
15.08.18 KAG Kurs
-0,93 %
-3,87 EUR
Rücknahmekurs 15.08.18
413,93 EUR
 
Ausgabekurs 15.08.18
438,77 EUR
 

Chart für A0RKXJ

Fondsprofil

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,41%--1,33%
1 Tag-0,93%--0,93%
1 Woche-0,59%--0,59%
1 Monat+3,96%--0,02%
6 Monate+0,74%--
1 Jahr+25,22%-+19,31%
2 Jahre+59,31%+26,22%-
3 Jahre+56,68%+16,15%-
5 Jahre+136,18%+18,75%-

Aktueller Kurs ACATIS Datini Valueflex A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs413,93EUR
Performance-0,93 %
Kurszeit15.08.18
Eröffnung413,93EUR
Tageshoch413,93EUR
Tagestief413,93EUR
Vortageskurs417,80EUR
52-Wochen Hoch435,65EUR
52-Wochen Tief348,14EUR
Performance 1 Monat+1,04 %
Performance 1 Jahr+17,96 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum22.12.2008
Fondsalter9 Jahre
Fondsvolumen108,63 Mio. (29.06.2018)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerUniversal Team
VerwahrstelleUBS Europe (D)
ZahlstelleUBS AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,13+0,10
Korrelation Benchmark+0,60+0,80
Tracking Error+11,20%+8,65%
Jensens Alpha+21,19%+14,04%
Maximaler Verlust-7,79%-12,38%
Längste Verlustperiode3 Monate6 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,8813,63 %
2 Jahre+2,5810,30 %
3 Jahre+1,2912,80 %
5 Jahre+1,5512,17 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,94 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
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