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Chart für A0LHCM

Fondsprofil

Für den Teilfonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Anteile von Investmentfonds, Aktien, notierte und nicht-notierte Zertifikate, REITS, Income Trusts, Renten, Genußscheine, sowie einzelne Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 100 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. In Höhe von bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können Kredite auch zum Zwecke des aktiven Investments eingesetzt werden (Leverage). Im Übrigen darf der Teilfonds zur Umsetzung der Anlagestrategie auch abgeleitete Finanzinstrumente sowie sonstige Techniken und Instrumente sowohl zur Absicherung als auch zum effektiven Portfoliomanagement einsetzen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,65%-+1,15%
1 Tag---0,20%
1 Woche---0,80%
1 Monat+2,48%--0,48%
6 Monate-0,80%--
1 Jahr+3,32%-+3,82%
2 Jahre+12,53%+6,08%-
3 Jahre+12,22%+3,92%-
5 Jahre+36,68%+6,45%-
10 Jahre+41,23%+3,51%-

Aktueller Kurs ACATIS Fair Value Modulor VVF Nr. 1 A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs68,39EUR
Performance-0,64 %
Kurszeit14.08.18
Eröffnung68,39EUR
Tageshoch68,39EUR
Tagestief68,39EUR
Vortageskurs68,53EUR
52-Wochen Hoch73,16EUR
52-Wochen Tief65,90EUR
Performance 1 Monat-0,28 %
Performance 1 Jahr-0,32 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum12.01.2007
Fondsalter11 Jahre
Fondsvolumen68,03 Mio. (31.05.2018)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)
ZahlstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,04
Korrelation Benchmark+0,89+0,85
Tracking Error+4,71%+3,80%
Jensens Alpha-0,20%+2,78%
Maximaler Verlust-4,89%-6,43%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,458,12 %
2 Jahre+1,026,32 %
3 Jahre+0,587,27 %
5 Jahre+1,016,53 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio1,98 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameHauck & Aufhäuser (L)
Straße1c, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 451314 500
Fax+352 45 13 14 519
E-Mailinfo-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Webseitewww.hauck-aufhaeuser.com