DAX-0,48 % EUR/USD+0,39 % Gold+0,55 % Öl (Brent)-1,64 %
71,66
 
EUR
18.10.17 KAG Kurs
+0,15 %
+0,11 EUR
Rücknahmekurs 18.10.17
71,66 EUR
 
Ausgabekurs 18.10.17
71,66 EUR
 

Chart für A0LHCM

Fondsprofil

Für den Teilfonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Anteile von Investmentfonds, Aktien, notierte und nicht-notierte Zertifikate, REITS, Income Trusts, Renten, Genußscheine, sowie einzelne Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 100 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. In Höhe von bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können Kredite auch zum Zwecke des aktiven Investments eingesetzt werden (Leverage). Im Übrigen darf der Teilfonds zur Umsetzung der Anlagestrategie auch abgeleitete Finanzinstrumente sowie sonstige Techniken und Instrumente sowohl zur Absicherung als auch zum effektiven Portfoliomanagement einsetzen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,52%-+10,03%
1 Tag+0,15%-+0,15%
1 Woche+0,86%-+0,86%
1 Monat+1,35%-+3,17%
6 Monate+3,23%--
1 Jahr+11,23%-+13,34%
2 Jahre+17,42%+8,36%-
3 Jahre+18,81%+5,91%-
5 Jahre+38,04%+6,66%-
10 Jahre+3,71%+0,37%-

Aktueller Kurs ACATIS Fair Value Modulor VVF Nr. 1 A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs71,66EUR
Performance+0,15 %
Kurszeit18.10.17
Eröffnung71,66EUR
Tageshoch71,66EUR
Tagestief71,66EUR
Vortageskurs71,55EUR
52-Wochen Hoch71,66EUR
52-Wochen Tief64,77EUR
Performance 1 Monat+2,77 %
Performance 1 Jahr+9,12 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum12.01.2007
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen54,83 Mio. (31.08.2017)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)
ZahlstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,20+0,07
Korrelation Benchmark+0,63+0,88
Tracking Error+2,60%+3,32%
Jensens Alpha+8,90%+2,68%
Maximaler Verlust-0,56%-9,15%
Längste Verlustperiode1 Monat5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,853,00 %
2 Jahre+1,495,83 %
3 Jahre+0,916,77 %
5 Jahre+1,165,83 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio2,48 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameHauck & Aufhäuser Lux
Straße1c, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 45 13 14 500
Fax+352 45 13 14 519
E-Mailhaig-info@hauck-aufhaeuser.lu
Webseitewww.haig.lu