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Chart für A0LHCL

Fondsprofil

Für den Teilfonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Anteile von Investmentfonds, Aktien, notierte und nicht-notierte Zertifikate, REITS, Income Trusts, Renten, Genußscheine, sowie einzelne Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 100 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. In Höhe von bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können Kredite auch zum Zwecke des aktiven Investments eingesetzt werden (Leverage). Im Übrigen darf der Teilfonds zur Umsetzung der Anlagestrategie auch abgeleitete Finanzinstrumente sowie sonstige Techniken und Instrumente sowohl zur Absicherung als auch zum effektiven Portfoliomanagement einsetzen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-12,62%--9,89%
1 Tag-1,94%--0,92%
1 Woche---5,29%
1 Monat-5,83%--6,69%
6 Monate-11,46%--
1 Jahr-11,54%--9,34%
2 Jahre-8,09%+2,10%-
3 Jahre-6,49%+2,32%-
5 Jahre+0,23%+4,65%-
10 Jahre-9.999,00%+5,67%-

Aktueller Kurs ACATIS Fair Value Modulor VVF Nr. 1 I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs6.765,16EUR
Performance-1,94 %
Kurszeit11.12.18
Eröffnung6.765,16EUR
Tageshoch6.765,16EUR
Tagestief6.765,16EUR
Vortageskurs6.827,88EUR
52-Wochen Hoch8.127,71EUR
52-Wochen Tief6.765,16EUR
Performance 1 Monat-5,83 %
Performance 1 Jahr-11,54 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum12.01.2007
Fondsalter11 Jahre
Fondsvolumen9,90 Mio. (31.08.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerACATIS Fair Value Investment AG
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)
ZahlstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,02
Korrelation Benchmark+0,94+0,83
Tracking Error+6,07%+4,49%
Jensens Alpha+1,23%+1,68%
Maximaler Verlust-8,26%-8,26%
Längste Verlustperiode9 Monate9 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,4210,47 %
2 Jahre+0,308,10 %
3 Jahre+0,357,60 %
5 Jahre+0,667,33 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,50 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio1,93 %
Mindestanlage100.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameHauck & Aufhäuser (L)
Straße1c, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 451314 500
Fax+352 45 13 14 519
E-Mailinfo-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Webseitewww.hauck-aufhaeuser.com
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