DAX+0,87 % EUR/USD-0,43 % Gold-0,47 % Öl (Brent)+0,90 %
58,52
 
EUR
25.03.19 KAG Kurs
-0,19 %
-0,11 EUR
Rücknahmekurs 25.03.19
58,52 EUR
 
Ausgabekurs 25.03.19
59,69 EUR
 

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Fondsprofil

Der Fonds investiert vorwiegend in defensiv ausgerichtete Zielfonds wie Renten- und Mischfonds mit Anlageschwerpunkt Euroland. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 30% seines Vermögens in Aktienfonds anlegen, die schwerpunktmäßig in die im EuroStoxx 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,83%-+4,63%
1 Tag-0,19%--0,19%
1 Woche+0,19%--0,12%
1 Monat+1,49%-+1,16%
6 Monate+0,89%--
1 Jahr+0,19%-+0,27%
2 Jahre+0,60%-0,37%-
3 Jahre+1,47%+0,45%-
5 Jahre+5,91%+0,84%-
10 Jahre+27,71%+2,77%-

Aktueller Kurs AktivBasis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs58,52EUR
Performance-0,19 %
Kurszeit25.03.19
Eröffnung58,52EUR
Tageshoch58,52EUR
Tagestief58,52EUR
Vortageskurs58,63EUR
52-Wochen Hoch59,74EUR
52-Wochen Tief55,82EUR
Performance 1 Monat+1,49 %
Performance 1 Jahr+0,19 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum02.05.2006
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen15,86 Mio. (30.04.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerWAVE Management AG
VerwahrstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt
ZahlstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,02
Korrelation Benchmark+0,61+0,64
Tracking Error+5,51%+3,87%
Jensens Alpha-0,51%-0,68%
Maximaler Verlust-6,02%-6,98%
Längste Verlustperiode8 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,234,84 %
2 Jahre0,004,07 %
3 Jahre+0,204,16 %
5 Jahre+0,224,75 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,54 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de
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