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Fondsprofil

Der Fonds soll Preisineffizienzen am Aktienmarkt ausnutzen, die sich im Zuge von Übernahmen, Verschmelzungen und sonstigen Unternehmenstransaktionen ergeben. So weicht je nach Wahrscheinlichkeit einer Transaktion der Börsenkurs des Zielunternehmens vom gebotenen Übernahmekurs ab. Zur Ausnutzung der Preisdifferenz (Transaktionsrisikoprämie) kann sich der Fonds über Aktien oder Aktienderivate (z.B. Optionen und Futures) im Zielunternehmen engagieren. Erfolgt eine Übernahme mittels Aktientausch, kann der Fonds über Derivate zusätzlich eine Short-Position in Aktien des übernehmenden Unternehmens eingehen. Das Netto-Engagement aus Long- und Short-Positionen schwankt, soll aber im Regelfall 100 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Die Strategie ist weltweit (inkl. Schwellenländer) ausgerichtet. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Rendite in allen Marktphasen. Gleichzeitig soll ein spezieller Risikomechanismus mögliche Verluste begrenzen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,29%-+0,05%
1 Tag-0,03%--0,03%
1 Woche+0,09%-+0,07%
1 Monat-0,29%--0,33%
6 Monate-1,39%--
1 Jahr-3,09%--3,07%
2 Jahre-3,06%-1,72%-
3 Jahre-9.999,00%-0,84%-

Aktueller Kurs Allianz Merger Arbitrage Strategy AT €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs98,81EUR
Performance-0,03 %
Kurszeit17.01.19
Eröffnung98,81EUR
Tageshoch98,81EUR
Tagestief98,81EUR
Vortageskurs98,84EUR
52-Wochen Hoch102,02EUR
52-Wochen Tief98,47EUR
Performance 1 Monat-0,29 %
Performance 1 Jahr-3,09 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Aktienorientierte Strategien
WährungEuro
Auflagedatum06.07.2015
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen18,34 Mio. (31.12.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerTim Wooge/Matthias Müller (seit 01.07.2016)
VerwahrstelleState Street Bank (L)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,14-0,05
Korrelation Benchmark+0,30+0,23
Tracking Error+3,20%+3,50%
Jensens Alpha-1,88%-0,27%
Maximaler Verlust-3,06%-3,71%
Längste Verlustperiode11 Monate18 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,292,00 %
2 Jahre-0,831,63 %
3 Jahre-0,331,49 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Total Expense Ratio1,29 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors (L)
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de
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