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6.257,53
 
EUR
18.04.19 KAG Kurs
+0,12 %
+7,46 EUR
Rücknahmekurs 18.04.19
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Ausgabekurs 18.04.19
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Fondsprofil

Ziel des Fonds ist es, einen angemessenen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und den Wert des Vermögens möglichst zu erhalten. Gleichzeitig wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Dazu legt er in variablem Umfang in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an. Der überwiegende Teil des Fondsvermögens wird am Anleihenmarkt investiert. Dabei dürfen maximal 10 % des Vermögens auf hochverzinsliche Wertpapiere entfallen. In Aktien können bis zu 30 % des Fondsvermögens angelegt werden. Anlagen außerhalb Europas dürfen 30 % des Vermögens nicht überschreiten. Engagements in Schwellenländern sind auf maximal 20 % begrenzt. Die Aktien- und Anleihenemittenten werden einer Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Dabei werden insbesondere die Kriterien Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,85%-+3,14%
1 Tag+0,12%-+0,12%
1 Woche---0,03%
1 Monat-0,54%-+0,58%
6 Monate+0,60%--
1 Jahr-1,16%--0,03%
2 Jahre-4,04%-0,04%-
3 Jahre-2,11%+0,56%-
5 Jahre-0,80%+1,09%-
10 Jahre+18,84%+2,97%-

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BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs6.257,53EUR
Performance+0,12 %
Kurszeit18.04.19
Eröffnung6.257,53EUR
Tageshoch6.257,53EUR
Tagestief6.257,53EUR
Vortageskurs6.250,07EUR
52-Wochen Hoch6.364,04EUR
52-Wochen Tief6.136,83EUR
Performance 1 Monat-0,54 %
Performance 1 Jahr-1,16 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum08.08.2005
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen51,95 Mio. (28.02.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung72,23938EUR (15.04.2019)
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDr. Jan Bernhard/Anja Bischoff (seit 27.09.2014)
VerwahrstelleState Street Bank (L)
ZahlstelleCommerzbank
Benchmark-

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,01
Korrelation Benchmark+0,98+0,96
Tracking Error+1,24%+0,91%
Jensens Alpha-0,42%-0,41%
Maximaler Verlust-3,12%-4,40%
Längste Verlustperiode8 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,162,59 %
2 Jahre+0,142,30 %
3 Jahre+0,402,34 %
5 Jahre+0,423,17 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Total Expense Ratio0,89 %
Mindestanlage100.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors (L)
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de
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