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Fondsprofil

Ziel des Fonds ist es, neben marktgerechten Erträgen längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Anteil der Aktien beträgt zwischen 40-60% des Fondsvermögens. Daneben investiert das Fondsmanagement in verzinsliche Wertpapiere mit guter Bonität. Die durchschnittliche Restlaufzeit dieser Wertpapiere beträgt zwischen 3 und 9 Jahren. Aktien und verzinsliche Wertpapiere stammen überwiegend von Emittenten aus Industriestaaten. Das Währungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,14%-+7,78%
1 Tag+0,06%-+0,06%
1 Woche+0,54%-0,00%
1 Monat+1,92%-+1,25%
6 Monate+2,31%--
1 Jahr+3,66%-+3,91%
2 Jahre+2,16%+1,68%-
3 Jahre+7,96%+3,96%-
5 Jahre-9.999,00%+5,88%-
10 Jahre-9.999,00%+8,09%-

Aktuelle Beiträge zu Allianz Strategiefonds Balance A €

Aktueller Kurs Allianz Strategiefonds Balance A €

BörsenplatzGettex
Letzter Kurs85,00EUR
Performance+0,06 %
Kurszeit18.04.19
Eröffnung85,00EUR
Tageshoch85,00EUR
Tagestief84,85EUR
Vortageskurs85,00EUR
52-Wochen Hoch86,12EUR
52-Wochen Tief77,68EUR
Performance 1 Monat+1,92 %
Performance 1 Jahr+3,66 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum02.12.2002
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen835,38 Mio. (31.03.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerBauss, Cordula; Deputy: Bates, Alistair (seit 01.06.2018)
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
ZahlstelleDresdner Bank
Benchmark50 % J.P.Morgan EMU / 50 % MSCI World

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,04
Korrelation Benchmark+0,98+0,94
Tracking Error+1,58%+1,90%
Jensens Alpha+1,38%+0,34%
Maximaler Verlust-6,87%-6,87%
Längste Verlustperiode3 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,657,51 %
2 Jahre+0,345,97 %
3 Jahre+0,775,64 %
5 Jahre+0,857,19 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio1,44 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors (D)
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de
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