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30.06.17 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 30.06.17
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Ausgabekurs 30.06.17

 
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Chart für A0F51A

Fondsprofil

Der Fonds investiert breit gestreut überwiegend in Anteile asiatischer Immobilien-Gesellschaften. Damit sollen Kapitalwachstum und attraktive Dividendenerträge erzielt werden.

Aktueller Kurs Amadeus Asian Real Estate Sec. A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs17,48EUR
Performance+0,06 %
Kurszeit30.06.17
Eröffnung17,48EUR
Tageshoch17,48EUR
Tagestief17,48EUR
Vortageskurs17,63EUR
52-Wochen Hoch18,67EUR
52-Wochen Tief17,34EUR
Performance 1 Monat-3,34 %
Performance 1 Jahr+1,09 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypImmobilien & Reits Asien
WährungEuro
Auflagedatum20.09.2005
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen7,08 Mio. (31.05.2017)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerAlfred Otero/Michael Wong (seit 05.09.2014)
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
ZahlstelleDresdner Bank
BenchmarkFTSE EPRA/NAREIT Asia Pacific Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,00+0,03
Korrelation Benchmark+0,97+0,97
Tracking Error+1,95%+3,23%
Jensens Alpha-3,62%-3,78%
Maximaler Verlust-5,92%-19,52%
Längste Verlustperiode4 Monate9 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr
0,00 %
2 Jahre
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio2,09 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors (Irl)
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzgi.de