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Fondsprofil

Das Fondsmanagement investiert in verschiedene Anlageklassen, zum Beispiel in Aktien, Anleihen oder Rohstoffe. Angestrebt wird eine Investition in zehn verschiedene Marktsegmente, wobei hauptsächlich Zielfonds eingesetzt werden, die die Entwicklung des jeweiligen Marktsegments abbilden sollen. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann zwischenzeitlich schwanken, langfristig wird vom Fondsmanagement jedoch eine ausgewogene Struktur angestrebt (jährliches Rebalancing).

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,31%-+7,99%
1 Tag+0,33%-+0,33%
1 Woche+0,29%-+0,43%
1 Monat+0,82%-+1,22%
6 Monate+3,87%--
1 Jahr+4,67%-+6,07%
2 Jahre+0,91%-0,04%-
3 Jahre+11,88%+4,70%-
5 Jahre-9.999,00%+4,11%-

Aktueller Kurs Anlagestruktur 1 A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs124,59EUR
Performance+0,33 %
Kurszeit22.03.19
Eröffnung124,59EUR
Tageshoch124,59EUR
Tagestief124,59EUR
Vortageskurs124,18EUR
52-Wochen Hoch124,59EUR
52-Wochen Tief115,88EUR
Performance 1 Monat+0,82 %
Performance 1 Jahr+4,67 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum28.01.2014
Fondsalter5 Jahre
Fondsvolumen99,46 Mio. (28.02.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMühleck, Andreas (seit 28.01.2014)
VerwahrstelleState Street Bank (L)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,05
Korrelation Benchmark+0,91+0,83
Tracking Error+2,99%+3,17%
Jensens Alpha+5,11%+2,37%
Maximaler Verlust-5,72%-6,24%
Längste Verlustperiode7 Monate22 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,527,25 %
2 Jahre+0,065,75 %
3 Jahre+0,875,82 %
5 Jahre+0,567,77 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Total Expense Ratio1,45 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors (L)
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de
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