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Fondsprofil

Der Fonds investiert bis zu 100% in globale Rentenfonds, wobei diese das gesamte Anleihen-Spektrum über alle Bonitätsklassen abbilden können. Die Strukturierung erfolgt situationsspezifisch sowohl über erstklassige Staatsanleihenfonds wie über Unternehmensanleihenfonds aller Bonitätsklassen als auch Anleihenfonds der Schwellenländer sowie Wandelanleihenfonds. Für den Fonds können bis zu 25% des Fondsvermögens in Immobilienaktien angelegt werden.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,06%-+0,13%
1 Tag+0,07%-+0,06%
1 Woche+0,06%-+0,06%
1 Monat-0,07%-0,00%
6 Monate-1,87%--
1 Jahr-4,43%--4,37%
2 Jahre-2,00%-0,91%-
3 Jahre+0,89%+0,21%-
5 Jahre+1,45%+0,26%-

Aktueller Kurs ARIQON Konservativ VT-A

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs15,77EUR
Performance+0,07 %
Kurszeit15.01.19
Eröffnung15,77EUR
Tageshoch15,77EUR
Tagestief15,77EUR
Vortageskurs15,76EUR
52-Wochen Hoch16,52EUR
52-Wochen Tief15,75EUR
Performance 1 Monat-0,07 %
Performance 1 Jahr-4,43 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum26.08.2009
Fondsalter9 Jahre
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleRaiffeisen International Bank AG (A)
ZahlstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,13+0,01
Korrelation Benchmark+0,58+0,75
Tracking Error+1,92%+1,61%
Jensens Alpha-2,62%+0,66%
Maximaler Verlust-4,55%-4,55%
Längste Verlustperiode11 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-3,021,29 %
2 Jahre-0,351,59 %
3 Jahre+0,301,88 %
5 Jahre+0,212,14 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio2,14 %
Mindestanlage2.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameLLB (Österreich)
StraßeHessgasse 1
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43/ 1/ 536 16-0
Fax+43/1/536 16-900
E-Mailllb@llb.at
Webseitewww.llb.at
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