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E+S Erfolgs-Invest Fonds

 
174,26
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
+0,60 %
+1,04 EUR
Rücknahmekurs 30.07.21
174,26 EUR
 
Ausgabekurs 30.07.21
183,00 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,60%-+7,30%
1 Tag+0,60%-+0,60%
1 Woche+0,65%-+0,65%
1 Monat+0,07%-+0,67%
6 Monate+4,56%--
1 Jahr+17,65%-+18,38%
2 Jahre+14,71%+9,51%-
3 Jahre+21,30%+7,26%-
5 Jahre+21,16%+5,26%-
10 Jahre+49,46%+4,23%-

Profil

Der Fonds investiert in Aktien, Anleihen, Geldmarkt und als Absicherung in alternative Investments. Der Anlageschwerpunkt liegt in Europa. Für den 60 %-igen Aktienfondsanteil sind hohe Bewertungen unabhängiger Ratingagenturen ein wesentliches Auswahlkriterium. 40% der Anlagen erfolgen in Immobilienaktien In ungünstigen Marktphasen werden bis zu 100% des Portfolios in Cash oder Geldmarktfonds umgeschichtet.
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Aktueller Kurs E+S Erfolgs-Invest

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs174,26EUR
Performance+0,60 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung174,26EUR
Tageshoch174,26EUR
Tagestief174,26EUR
Vortageskurs173,22EUR
52-Wochen Hoch175,40EUR
52-Wochen Tief141,81EUR
Performance 1 Monat+0,07 %
Performance 1 Jahr+17,65 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum02.05.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen8,93 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerAdvisory Invest GmbH
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
ZahlstelleCommerzbank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,16+0,07
Korrelation Benchmark+0,87+0,92
Tracking Error+5,96%+6,09%
Jensens Alpha-8,78%-0,32%
Maximaler Verlust-4,57%-18,64%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,9511,57 %
2 Jahre+0,5916,88 %
3 Jahre+0,5214,74 %
5 Jahre+0,4712,17 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio2,79 %
Mindestanlage2.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest KAG (A)
StraßeWipplingerstraße 35
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43/ 1/ 536 16-0
Fax+43/1/536 16-900
E-Mailllb@llb.at
Webseitewww.llb.at