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Active Equity Select Fonds

44,07
 
EUR
04.08.21 KAG Kurs
+0,34 %
+0,15 EUR
Rücknahmekurs 04.08.21
44,07 EUR
 
Ausgabekurs 04.08.21
46,27 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+11,90%-+12,28%
1 Tag+0,34%-+0,34%
1 Woche-1,70%--0,88%
1 Monat+2,16%-+2,51%
6 Monate+12,70%--
1 Jahr+15,52%-+14,41%
2 Jahre+16,19%+8,23%-
3 Jahre+20,89%+6,04%-
5 Jahre+32,93%+6,05%-
10 Jahre+30,71%+1,95%-

Profil

Der Fonds verfolgt eine Total Return Strategie unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Hierzu kann der Fonds direkt sowie indirekt (über Fonds) sowohl in Aktien von internationalen Unternehmen als auch in auf verschiedene Währungen lautende Renten investieren. Geldmarktpapiere sowie Bankguthaben in Form von Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Darüberhinaus kann die Investition in Derivate eine wesentliche Rolle spielen.
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Aktueller Kurs Active Equity Select

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs44,07EUR
Performance+0,34 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung44,07EUR
Tageshoch44,07EUR
Tagestief44,07EUR
Vortageskurs43,92EUR
52-Wochen Hoch44,68EUR
52-Wochen Tief38,14EUR
Performance 1 Monat+2,16 %
Performance 1 Jahr+15,52 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAlternative Investments Hedgefonds
WährungEuro
Auflagedatum01.08.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen46,27 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,05
Korrelation Benchmark+0,54+0,62
Tracking Error+7,13%+7,50%
Jensens Alpha-4,87%+2,40%
Maximaler Verlust-4,41%-8,61%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,648,45 %
2 Jahre+0,949,31 %
3 Jahre+0,689,61 %
5 Jahre+0,728,97 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,40 %
Total Expense Ratio2,51 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest KAG (A)
StraßeWipplingerstraße 35
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43/ 1/ 536 16-0
Fax+43/1/536 16-900
E-Mailllb@llb.at
Webseitewww.llb.at