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premiumInvest Basis (T) (EUR) Fonds

13,28
 
EUR
17.09.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 17.09.21
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Ausgabekurs 17.09.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,11%-+3,11%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche--+0,15%
1 Monat+0,38%-+0,30%
6 Monate+3,11%--
1 Jahr+4,40%-+4,16%
2 Jahre+4,24%+2,18%-
3 Jahre+9,12%+2,76%-
5 Jahre+4,24%+0,73%-
10 Jahre+17,31%+1,53%-

Profil

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fondsmanager beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens gehalten werden.
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Aktueller Kurs premiumInvest Basis T €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs13,28EUR
Performance0,00 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung13,28EUR
Tageshoch13,28EUR
Tagestief13,28EUR
Vortageskurs13,28EUR
52-Wochen Hoch13,29EUR
52-Wochen Tief12,69EUR
Performance 1 Monat+0,38 %
Performance 1 Jahr+4,40 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum01.03.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen8,32 Mio. (30.07.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMarkus Jandrisevits
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,03
Korrelation Benchmark+0,85+0,95
Tracking Error+1,26%+1,79%
Jensens Alpha+0,23%-0,24%
Maximaler Verlust-0,39%-8,43%
Längste Verlustperiode2 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,272,07 %
2 Jahre+0,387,15 %
3 Jahre+0,545,97 %
5 Jahre+0,244,78 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,12 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at