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KEP Realzins Plus Fonds

ISIN: AT0000600663 · WKN: A0D9BU · SYM: A0D9BU
107,96
 
EUR
-0,23 %
-0,25 EUR
Letzter Kurs 09.08.22 · KAG Kurs

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Der Fonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten. Diese sind an die Euroland-Inflation bzw. Inflation einzelner Euro-Teilnehmerländer gebunden und in Euro begeben bzw. in Euro abgesichert. Darüber hinaus können zur Ertrags- und Risikooptimierung z.B. Anleihen, die an die US-Inflation gebunden sind, beigemischt werden. Diese Anleihen/ Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.
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Aktueller Kurs KEPLER FDS/KEPLER REALZINS PL RF A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs107,96EUR
Performance-0,23 %
Kurszeit09.08.22
Eröffnung110,81EUR
Tageshoch110,81EUR
Tagestief110,81EUR
Vortageskurs108,21EUR
52-Wochen Hoch112,00EUR
Performance 1 Monat+5,02 %
Performance 1 Jahr-1,88 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum01.03.2005
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen120,05 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung3,00EUR (16.05.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-02-28.
FondsmanagerHerr Mag. Heimo Flink
VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,15+2,52
Tracking Error+1,70%+1,45%
Jensens Alpha0,00%+0,04%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,036,02 %
3 Jahre+0,505,01 %
5 Jahre+0,614,35 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,56 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG
StraßeEuropaplatz 1a
Ort4020 Linz
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)732 / 65 96-5314
E-Mailinfo@kepler.at
Webseitewww.kepler-fonds.at