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Wealth Generation Fund T Fonds

 
123,73
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
+0,17 %
+0,21 EUR
Rücknahmekurs 22.07.21
123,73 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21
129,92 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,11%-+5,28%
1 Tag+0,17%-+0,17%
1 Woche---0,14%
1 Monat+1,26%-+1,31%
6 Monate+3,48%--
1 Jahr+7,82%-+7,68%
2 Jahre+8,08%+3,92%-
3 Jahre+10,46%+3,61%-
5 Jahre+11,68%+2,45%-
10 Jahre+17,53%+2,06%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktien und Anleihen internationaler Unternehmen bzw. internationale Anleihen- und Aktienfonds, wobei die Gewichtung je nach Markteinschätzung variiert und die Aktienquote auf maximal 50% begrenzt ist. Daneben kann in Anteile an Fonds investiert werden, wobei Hedgefonds mit Anlagestilen wie Arbitrage, Global Macro, Long/Short Equities, CTAs, Distressed oder Event Driven sowie Private Equity Fonds und Futures Fonds herangezogen werden.
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Aktueller Kurs Wealth Generation T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs123,73EUR
Performance+0,17 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung123,73EUR
Tageshoch123,73EUR
Tagestief123,73EUR
Vortageskurs123,52EUR
52-Wochen Hoch123,91EUR
52-Wochen Tief113,48EUR
Performance 1 Monat+1,26 %
Performance 1 Jahr+7,82 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.04.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen1,61 Mio. (31.12.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
ZahlstelleUniCredit Bank AG
BenchmarkMSCI World (EUR) (50 %) Salomon World Government Bond Index (50 %)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,16+0,04
Korrelation Benchmark+0,92+0,96
Tracking Error+2,49%+2,38%
Jensens Alpha+0,25%-1,56%
Maximaler Verlust-1,16%-11,52%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,673,45 %
2 Jahre+0,489,28 %
3 Jahre+0,478,66 %
5 Jahre+0,417,04 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Total Expense Ratio2,06 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest KAG (A)
StraßeHessgasse 1
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43/ 1/ 536 16-0
Fax+43/1/536 16-900
E-Mailllb@llb.at
Webseitewww.llb.at