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SemperPortfolio Classic (A) Fonds

 
130,80
 
EUR
23.07.21 KAG Kurs
+0,15 %
+0,20 EUR
Rücknahmekurs 23.07.21
130,80 EUR
 
Ausgabekurs 23.07.21
137,40 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,20%-+6,36%
1 Tag+0,15%-+0,15%
1 Woche-0,08%-+0,23%
1 Monat+2,83%-+2,83%
6 Monate+4,76%--
1 Jahr+9,67%-+10,05%
2 Jahre+9,28%+4,60%-
3 Jahre+11,05%+3,68%-
5 Jahre+26,77%+6,11%-
10 Jahre+37,91%+3,22%-

Profil

Der Fonds strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Für den Fonds werden überwiegend nationale und internationale Aktien- und Anleihenfonds erworben, wobei die Gewichtung je nach Markteinschätzung variieren kann. Der Fonds kann bis zu 40% in Alternative Investments anlegen.
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Aktueller Kurs SemperPortfolio Classic A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs130,80EUR
Performance+0,15 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung130,80EUR
Tageshoch130,80EUR
Tagestief130,80EUR
Vortageskurs130,60EUR
52-Wochen Hoch130,80EUR
52-Wochen Tief117,82EUR
Performance 1 Monat+2,83 %
Performance 1 Jahr+9,67 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum11.01.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen269,86 Tsd. (31.12.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
ZahlstelleConstantia Privatbank AG, Wien
BenchmarkMSCI World (EUR) (50 %) Salomon World Government Bond Index (50 %)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,17+0,05
Korrelation Benchmark+0,87+0,97
Tracking Error+2,55%+2,74%
Jensens Alpha+1,11%-0,64%
Maximaler Verlust-1,53%-10,03%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,714,31 %
2 Jahre+0,657,83 %
3 Jahre+0,577,31 %
5 Jahre+0,798,27 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio2,04 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest KAG (A)
StraßeHessgasse 1
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43/ 1/ 536 16-0
Fax+43/1/536 16-900
E-Mailllb@llb.at
Webseitewww.llb.at