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SemperPortfolio Classic (T) Fonds

140,20
 
EUR
17.09.21 KAG Kurs
-0,07 %
-0,10 EUR
Rücknahmekurs 17.09.21
140,20 EUR
 
Ausgabekurs 17.09.21
147,30 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,78%-+7,71%
1 Tag-0,07%--0,07%
1 Woche-0,21%--0,07%
1 Monat+0,07%-0,00%
6 Monate+5,97%--
1 Jahr+11,03%-+10,82%
2 Jahre+10,06%+5,58%-
3 Jahre+13,15%+4,13%-
5 Jahre+30,71%+5,30%-
10 Jahre+45,24%+3,86%-

Profil

Der Fonds strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Für den Fonds werden überwiegend nationale und internationale Aktien- und Anleihenfonds erworben, wobei die Gewichtung je nach Markteinschätzung variieren kann. Der Fonds kann bis zu 40% in Alternative Investments anlegen.
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Aktueller Kurs SemperPortfolio Classic T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs140,20EUR
Performance-0,07 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung140,20EUR
Tageshoch140,20EUR
Tagestief140,20EUR
Vortageskurs140,30EUR
52-Wochen Hoch141,10EUR
52-Wochen Tief124,70EUR
Performance 1 Monat+0,07 %
Performance 1 Jahr+11,03 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum11.01.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen4,49 Mio. (31.12.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
BenchmarkMSCI World (EUR) (50 %) Salomon World Government Bond Index (50 %)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,17+0,06
Korrelation Benchmark+0,86+0,97
Tracking Error+2,57%+2,77%
Jensens Alpha+1,45%-0,43%
Maximaler Verlust-1,52%-10,04%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,674,28 %
2 Jahre+0,787,82 %
3 Jahre+0,637,34 %
5 Jahre+0,747,72 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio2,04 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest KAG (A)
StraßeWipplingerstraße 35
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43/ 1/ 536 16-0
Fax+43/1/536 16-900
E-Mailllb@llb.at
Webseitewww.llb.at