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USD Convergence Bond T (C) Fonds

 
149,76
 
USD
03.08.21 KAG Kurs
+0,06 %
+0,09 USD
Rücknahmekurs 03.08.21
149,76 USD
 
Ausgabekurs 03.08.21
154,26 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,09%--0,88%-+2,64%
1 Tag+0,06%---+0,04%
1 Woche+0,12%-+0,08%--0,51%
1 Monat-0,11%-+0,18%--0,31%
6 Monate-1,09%--0,90%--
1 Jahr-0,44%--0,93%--2,07%
2 Jahre+2,47%+1,23%+2,57%-0,85%-
3 Jahre+5,29%+1,73%+5,18%+1,15%-
5 Jahre+5,03%+0,99%+4,83%-0,34%-
10 Jahre+13,30%+1,26%+9,12%+3,23%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung eines hohen laufenden Ertrags, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens. Der Anlageschwerpunkt liegt auf USD-denominierten Anleihen der Euroländer, wobei auch in Emissionen möglicher EUR-Beitrittskandidaten wie Skandinavien (Dänemark, Schweden) und Osteuropa sowie in Unternehmensanleihen investiert werden kann. Mindestrating ist vorwiegend B nach Standard & Poors. Die durchschnittliche risikogewichtete Laufzeit liegt zwischen 2 und 11 Jahren.
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Aktueller Kurs USD Convergence Bond T (C)

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs149,76USD
Performance+0,06 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung149,76USD
Tageshoch149,76USD
Tagestief149,76USD
Vortageskurs149,71USD
52-Wochen Hoch151,60USD
52-Wochen Tief149,20USD
Performance 1 Monat+0,18 %
Performance 1 Jahr-0,93 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum13.12.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen1,68 Mio. (30.04.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerEURAM Bank AG
VerwahrstelleState Street Bank,Wien

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,02
Korrelation Benchmark+0,86+0,62
Tracking Error+4,86%+5,16%
Jensens Alpha-8,38%-1,34%
Maximaler Verlust-8,36%-9,51%
Längste Verlustperiode11 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,678,13 %
2 Jahre-0,056,93 %
3 Jahre+0,266,06 %
5 Jahre+0,016,24 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,28 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAmundi (A)
StraßeGeorg-Coch-Platz 2
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (1) 9282500
Fax+43 (1) 9282522
E-Mailservice.austria@amundi.com
Webseitewww.amundi.at