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    3 Banken Staatsanleihen-Fonds Fonds

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    Letzter Kurs 08:08:36 Hamburg
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    ISIN: AT0000615364 · WKN: A0ER7P · SYM: FH6K ·

    Chart für A0ER7P

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    L&S Ex
    Stück / BID
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    Profil

    Anlageziel ist ein möglichst hoher Ertrag. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51% des Fondsvermögens auf Euro lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedstaaten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Veranlagung erfolgt nach den Bestimmungen des § 14 EStG. Der Investmentfonds ist somit für die Wertpapierdeckung der Pensionsrückstellung geeignet.

    Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds mit der Fondsgröße 71,95 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,35 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 17.09.2004 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.

    Der aktuelle 3 Banken Staatsanleihen-Fonds Kurs (08:08:36) liegt bei 97,82. Damit ist der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds mit der WKN (A0ER7P) in 24 Stunden um +0,14 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds mit der ISIN AT0000615364 um +0,59 % verändert. Der Anstieg des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.02.2024, beträgt +1,15 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,18 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,10 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,86 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +6,30 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die 3 Banken Staatsanleihen-Fonds Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und 3 Banken Staatsanleihen-Fonds notiert zurzeit +6,30 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds Fonds liegt am 08:08 Uhr bei 97,82.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds Fonds lag bei 99,84EUR (am 28.12.23). Laut aktuellem Kurs ist der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds Fonds -1,86 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds Fonds lag bei 92,17EUR (am 05.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds Fonds +6,30 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem 3 Banken Staatsanleihen-Fonds Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (01.12.21) lag bei 0,200EUR.

    Aktueller Kurs 3 Banken Staatsanleihen-Fonds

    BörsenplatzHamburg
    Letzter Kurs97,82 EUR
    Performance+0,14 %
    Kurszeit08:08:36
    Eröffnung97,82 EUR
    Tageshoch97,82 EUR
    Tagestief97,82 EUR
    Vortageskurs97,68 EUR
    52-Wochen Hoch99,84 EUR
    52-Wochen Tief92,17 EUR
    Performance 1 Monat+1,15 %
    Performance 1 Jahr+3,18 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum17.09.2004
    Fondsalter19 Jahre
    Fondsvolumen71,95 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,200000EUR (01.12.2021)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-08-31.
    Fondsmanager3 Banken Generali Team
    VerwahrstelleBank für Tirol und Vorarlberg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,95-4,70
    Tracking Error+1,33%+1,53%
    Jensens Alpha+0,41%-0,02%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,195,65 %
    3 Jahre-0,755,89 %
    5 Jahre-0,554,65 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,50 %
    Verwaltungsgebühr0,35 %
    Bankgebühr0,50 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    Name3 Banken-Generali
    StraßeUntere Donaulände 36
    Ort4020 Linz
    Telefon+43 (0) 732 / 7802 - 3743
    Fax+43 (0) 732 / 7802 - 3747
    E-Mailfonds@3bg.at
    Webseitewww.3bg.at