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3 Banken Staatsanleihen-Fonds Fonds

108,73
 
EUR
24.09.21 Lang & Schwarz
-0,23 %
-0,25 EUR
Geldkurs 24.09.21
108,25 EUR
 
Briefkurs 24.09.21
109,21 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr---1,01%
1 Tag-0,23%--0,23%
1 Woche+0,06%--0,15%
1 Monat-0,39%--0,65%
6 Monate+0,92%--
1 Jahr---0,96%
2 Jahre--0,86%-
3 Jahre-+0,15%-
5 Jahre--0,44%-
10 Jahre-+0,86%-

Profil

Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitensegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit). Der Fonds investiert gem. den Bestimmungen des § 14 EStG und erfüllt daher sowohl die spezifischen Voraussetzungen gemäß dem KMU-Förderungsgesetz als auch für die Wertpapierdeckung für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung (Erstausgabepreis: EUR 102,50 je Anteil).
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Aktueller Kurs 3 Banken Staatsanleihen-Fonds

BörsenplatzLang & Schwarz
Letzter Kurs108,73EUR
Performance-0,23 %
Kurszeit24.09.21
Eröffnung108,90EUR
Tageshoch109,03EUR
Tagestief108,73EUR
Vortageskurs108,91EUR
52-Wochen Hoch109,70EUR
52-Wochen Tief88,57EUR
Performance 1 Monat-0,39 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum17.09.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen31,83 Mio. (31.07.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
Fondsmanager3 Banken Generali Team
VerwahrstelleBankTirol Vorarlberg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,00+0,02
Korrelation Benchmark+0,87+0,74
Tracking Error+1,02%+3,08%
Jensens Alpha-1,23%-0,22%
Maximaler Verlust-1,49%-2,50%
Längste Verlustperiode8 Monate22 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,201,70 %
2 Jahre-0,231,55 %
3 Jahre+0,441,41 %
5 Jahre-0,011,74 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,35 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio0,39 %
Mindestanlage35,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate35,00 EUR

Kapitalgesellschaft

Name3-Banken-Generali
StraßeHoher Markt 3
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon(+43) 732 7802
E-Mailfonds@3bg.at; d.krammer@3bg.at
Webseitewww.3bg.at