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Amundi Central & Eastern Europe Bd. VI (C) Fonds

25,90
 
EUR
24.09.21 KAG Kurs
-0,12 %
-0,03 EUR
Rücknahmekurs 24.09.21
25,90 EUR
 
Ausgabekurs 24.09.21
26,81 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,58%--0,69%
1 Tag-0,12%--0,12%
1 Woche-0,54%--0,54%
1 Monat-0,77%--0,96%
6 Monate+1,73%--
1 Jahr+1,29%-+1,45%
2 Jahre-2,08%-0,06%-
3 Jahre+10,29%+4,04%-
5 Jahre-1,52%+0,12%-
10 Jahre+18,24%+1,86%-

Profil

Anlageziel ist ein angemessener Ertrag. Der Fonds investiert über Direktanlagen mindestens 51% des Fondsvermögens in auf Lokal- oder Hartwährung lautende Anleihen, die von zentral-, ost- und südosteuropäischen Staaten oder Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in dieser Region emittiert wurden. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Zumindest 51% des Anleihenportfolios weisen zum Erwerbszeitpunkt ein Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) auf.
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Aktueller Kurs Amundi Central&Eastern Europe Bd VI (C)

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs25,90EUR
Performance-0,12 %
Kurszeit24.09.21
Eröffnung25,90EUR
Tageshoch25,90EUR
Tagestief25,90EUR
Vortageskurs25,93EUR
52-Wochen Hoch26,38EUR
52-Wochen Tief25,37EUR
Performance 1 Monat-0,77 %
Performance 1 Jahr+1,29 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypOsteuropa Renten
WährungEuro
Auflagedatum22.12.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen745,94 Tsd. (31.07.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerFlorian Herzog
VerwahrstelleUniCredit Bank Austria,
ZahlstelleWestLB

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,04
Korrelation Benchmark+0,94+0,97
Tracking Error+1,53%+2,25%
Jensens Alpha+1,92%+1,04%
Maximaler Verlust-2,76%-11,56%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,593,73 %
2 Jahre+0,058,94 %
3 Jahre+0,587,74 %
5 Jahre+0,087,09 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,96 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio1,20 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAmundi (A)
StraßeGeorg-Coch-Platz 2
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (1) 9282500
Fax+43 (1) 9282522
E-Mailservice.austria@amundi.com
Webseitewww.amundi.at