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ERSTE Bond Inflation-Linked EUR R01 (T) (EUR) Fonds

 
129,16
 
EUR
23.07.21 KAG Kurs
+0,10 %
+0,13 EUR
Rücknahmekurs 23.07.21
129,16 EUR
 
Ausgabekurs 23.07.21
133,69 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,33%-+2,43%
1 Tag+0,10%-+0,10%
1 Woche+0,03%-+0,14%
1 Monat+0,83%-+0,75%
6 Monate+2,04%--
1 Jahr+4,04%-+4,03%
2 Jahre+1,81%+1,54%-
3 Jahre+3,08%+1,12%-
5 Jahre+4,67%+1,02%-
10 Jahre+13,91%+1,53%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, inflationsindexierte Staatsanleihen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Daneben können auch konventionelle Staatsanleihen, sowie inflationsindexierte und konventionelle Anleihen anderer Emittenten (z.B. Unternehmensanleihen) erworben werden, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Die Verwaltungsgesellschaft versucht durch geeignete Strategien je nach Marktlage den größtmöglichen Teil der Wechselkursrisiken gegenüber Euro abzusichern. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
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Aktueller Kurs ERSTE Bond Inflation-Linked EUR R01 T €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs129,16EUR
Performance+0,10 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung129,16EUR
Tageshoch129,16EUR
Tagestief129,16EUR
Vortageskurs129,03EUR
52-Wochen Hoch129,19EUR
52-Wochen Tief123,85EUR
Performance 1 Monat+0,83 %
Performance 1 Jahr+4,04 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungEuro
Auflagedatum03.12.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen53,91 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.06. – 31.05.
FondsmanagerChristian Gaier, Thomas Schuckert
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,48+0,05
Korrelation Benchmark+0,18+0,55
Tracking Error+4,14%+4,62%
Jensens Alpha+4,73%+0,09%
Maximaler Verlust-0,77%-5,61%
Längste Verlustperiode1 Monat8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,112,31 %
2 Jahre+0,514,00 %
3 Jahre+0,453,46 %
5 Jahre+0,482,99 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,68 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at