checkAd

ERSTE Reserve Dollar EUR R01 (A) (EUR) Fonds

 
81,16
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
-0,23 %
-0,19 EUR
Rücknahmekurs 22.07.21
81,16 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21
81,98 EUR
 
Smartbroker

Chart für A0LFQP

Einstellungen
Ansicht für diesen Chart speichern
Ansicht für alle Charts speichern
Ansicht für diesen Chart löschen
Ansicht für alle Charts löschen
Chart abonnieren
Hier Upload von Dokumenten / Links zum Wertpapier: Upload

Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,39%-+3,15%
1 Tag-0,23%--0,23%
1 Woche--+0,26%
1 Monat+0,11%-+0,32%
6 Monate+2,35%--
1 Jahr-2,71%--2,56%
2 Jahre-3,53%-2,50%-
3 Jahre+0,26%-0,53%-
5 Jahre-4,63%-0,75%-
10 Jahre+21,22%+2,15%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zumindest 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit kurzer Restlaufzeit (Restlaufzeit unter 397 Tagen), die hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen, Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in den USA sowie Anleihen, die von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die genannten Instrumente müssen hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-GradeSegment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft sein. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Der Fondsmanager beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
wallstreet:online KOSTENLOS AM PULS DER BÖRSE

Behalten Sie den Durchblick im Gebühren-Dschungel

Kostenlos & Exklusiv

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die wallstreet:online AG und die Ihnen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zustehenden Rechte. Zu den Informationen


(siehe https://www.wallstreet-online.de/newsletter)

Jetzt abonnieren
 

Aktueller Kurs ERSTE Reserve Dollar EUR R01 A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs81,16EUR
Performance-0,23 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung81,16EUR
Tageshoch81,16EUR
Tagestief81,16EUR
Vortageskurs81,35EUR
52-Wochen Hoch83,29EUR
52-Wochen Tief78,45EUR
Performance 1 Monat+0,11 %
Performance 1 Jahr-2,71 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypUS Dollar Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum01.10.1997
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen18,11 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.05. – 30.04.
FondsmanagerHannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,050,00
Korrelation Benchmark+0,99+0,86
Tracking Error+1,44%+3,41%
Jensens Alpha-0,04%-0,89%
Maximaler Verlust-8,28%-10,13%
Längste Verlustperiode6 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,578,92 %
2 Jahre-0,267,75 %
3 Jahre-0,016,88 %
5 Jahre-0,056,98 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,48 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,55 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at