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ERSTE Stock Global HUF R01 (VTA) (HUF) Fonds

 
62.541,43
 
HUF
22.07.21 KAG Kurs
+0,58 %
+359,72 HUF
Rücknahmekurs 22.07.21
62.541,43 HUF
 
Ausgabekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in HUFPerf. in HUF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+10,77%-+15,02%-+17,13%
1 Tag+0,58%---+1,23%
1 Woche---0,15%-+0,19%
1 Monat+5,91%-+5,39%-+5,59%
6 Monate+10,77%-+13,60%--
1 Jahr+31,08%-+30,30%-+27,77%
2 Jahre+53,11%+23,74%+52,39%+18,24%-
3 Jahre+61,41%+17,30%+64,98%+14,55%-
5 Jahre+103,90%+15,31%+104,10%+12,73%-
10 Jahre+277,19%+14,20%+277,97%+11,02%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs ERSTE Stock Global HUF R01 VTA HUF

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs62.541,43HUF
Performance+0,58 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung62.541,43HUF
Tageshoch62.541,43HUF
Tagestief62.541,43HUF
Vortageskurs62.181,71HUF
52-Wochen Hoch62.697,38HUF
52-Wochen Tief45.325,53HUF
Performance 1 Monat+5,39 %
Performance 1 Jahr+30,30 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungUngarische Forint
Auflagedatum03.09.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen466,95 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerThomas Harmer
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkMSCI World

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,53+0,16
Korrelation Benchmark+0,85+0,93
Tracking Error+6,43%+5,88%
Jensens Alpha+13,19%+1,31%
Maximaler Verlust-0,80%-16,91%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,569,13 %
2 Jahre+1,2215,30 %
3 Jahre+0,9116,43 %
5 Jahre+0,9413,96 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,80 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio2,14 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at