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ERSTE Bond Euro Trend EUR R01 (A) (EUR) Fonds

127,65
 
EUR
15:10:32 Düsseldorf
+0,07 %
+0,09 EUR
Geldkurs 15:10:37
127,65 EUR
300 Stk.
Briefkurs 15:10:37
128,92 EUR
300 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,14%--1,25%
1 Tag+0,07%-+0,07%
1 Woche+0,31%-+0,38%
1 Monat+2,06%-+2,09%
6 Monate-0,36%--
1 Jahr-0,92%--0,46%
2 Jahre-0,56%-0,10%-
3 Jahre+7,23%+1,91%-
5 Jahre-+0,29%-
10 Jahre-+2,86%-

Profil

Die Tranche ERSTE BOND EURO TREND EUR R01 wird/wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Das Fondsmanagement investiert überwiegend in, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen aus der Eurozone, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fondsmanager beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs ERSTE Bond Euro Trend EUR R01 A €

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs127,65EUR
Performance+0,07 %
Kurszeit15:10:32
Eröffnung127,34EUR
Tageshoch127,65EUR
Tagestief127,34EUR
Vortageskurs127,56EUR
52-Wochen Hoch130,57EUR
52-Wochen Tief123,03EUR
Performance 1 Monat+2,06 %
Performance 1 Jahr-0,92 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum03.02.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen85,49 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerWolfgang Zemanek
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkCitigroup European Government Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,45+0,14
Korrelation Benchmark+0,11+0,33
Tracking Error+11,66%+7,30%
Jensens Alpha-1,47%+1,89%
Maximaler Verlust-4,34%-4,44%
Längste Verlustperiode7 Monate21 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,393,57 %
2 Jahre+0,094,28 %
3 Jahre+0,593,99 %
5 Jahre+0,183,90 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,70 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at