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ERSTE Bond Euro Trend EUR R01 (T) (EUR) Fonds

 
168,11
 
EUR
03.08.21 Düsseldorf
+0,28 %
+0,47 EUR
Geldkurs 03.08.21
168,15 EUR
200 Stk.
Briefkurs 03.08.21
169,49 EUR
200 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,41%--1,56%
1 Tag+0,28%-+0,04%
1 Woche+0,19%-+0,15%
1 Monat+1,74%-+1,78%
6 Monate-0,70%--
1 Jahr-0,83%--0,79%
2 Jahre-0,17%+0,01%-
3 Jahre+8,45%+1,99%-
5 Jahre-+0,34%-
10 Jahre-+3,27%-

Profil

Die Tranche ERSTE BOND EURO TREND EUR R01 wird/wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Das Fondsmanagement investiert überwiegend in, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen aus der Eurozone, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fondsmanager beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs ERSTE Bond Euro Trend EUR R01 T €

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs168,11EUR
Performance+0,28 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung167,29EUR
Tageshoch168,11EUR
Tagestief167,29EUR
Vortageskurs167,64EUR
52-Wochen Hoch171,70EUR
52-Wochen Tief162,13EUR
Performance 1 Monat+1,74 %
Performance 1 Jahr-0,83 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum03.02.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen85,49 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerWolfgang Zemanek
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkCitigroup European Government Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,37+0,14
Korrelation Benchmark+0,11+0,34
Tracking Error+11,64%+7,28%
Jensens Alpha-1,27%+1,97%
Maximaler Verlust-4,14%-4,24%
Längste Verlustperiode7 Monate21 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,343,56 %
2 Jahre+0,124,27 %
3 Jahre+0,613,98 %
5 Jahre+0,193,89 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,05 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,70 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at