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ERSTE Bond Danubia CZK R01 VTA Fonds

 
4.457,78
 
CZK
30.07.21 KAG Kurs
-0,16 %
-7,36 CZK
Rücknahmekurs 30.07.21
4.457,78 CZK
 
Ausgabekurs 30.07.21
4.613,81 CZK
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CZKPerf. in CZK p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-4,73%--4,32%--2,16%
1 Tag-0,16%----0,16%
1 Woche-0,36%--0,20%--0,26%
1 Monat+0,55%-+0,48%--0,26%
6 Monate-4,73%--3,30%--
1 Jahr-6,29%--4,71%--2,42%
2 Jahre+0,86%+0,43%-0,90%+0,34%-
3 Jahre+3,69%+1,22%+5,45%+1,91%-
5 Jahre-8,26%-1,71%-7,52%-0,51%-
10 Jahre+23,08%+2,10%+24,25%+1,63%-

Profil

Dieser Fonds investiert schwerpunktmäßig in Staatsanleihen der Euro-Konvergenz-Kandidaten aber auch in Papiere anderer Emittenten Osteuropas. Neben Anleihen in lokalen Währungen werden Euro-Emissionen erworben. Je nach Marktlage wird eine temporäre Währungssicherung gegenüber dem Euro vorgenommen.
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Aktueller Kurs ERSTE Bond Danubia CZK R01 VTA

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs4.457,78CZK
Performance-0,16 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung4.457,78CZK
Tageshoch4.457,78CZK
Tagestief4.457,78CZK
Vortageskurs4.465,14CZK
52-Wochen Hoch4.774,20CZK
52-Wochen Tief4.387,07CZK
Performance 1 Monat+0,48 %
Performance 1 Jahr-4,71 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypOsteuropa Renten
WährungTschechische Krone
Auflagedatum23.06.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen208,89 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.06. – 31.05.
FondsmanagerAnton Hauser
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkMSCI Emerging Markets Eastern Europe

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,03
Korrelation Benchmark+0,92+0,93
Tracking Error+1,74%+2,40%
Jensens Alpha+0,11%+0,99%
Maximaler Verlust-4,10%-6,28%
Längste Verlustperiode8 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,254,58 %
2 Jahre+0,155,76 %
3 Jahre+0,386,17 %
5 Jahre-0,025,57 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,06 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,82 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at