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ERSTE Bond EM Government CZK R01 (VTA) (CZK) Fonds

 
5.481,86
 
CZK
22.07.21 KAG Kurs
+0,14 %
+7,60 CZK
Rücknahmekurs 22.07.21
5.481,86 CZK
 
Ausgabekurs 22.07.21
5.673,73 CZK
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CZKPerf. in CZK p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-4,63%--3,73%--1,31%
1 Tag+0,14%---+0,36%
1 Woche--+0,31%-+0,30%
1 Monat+0,44%-+0,44%-+0,41%
6 Monate-4,63%--2,10%--
1 Jahr-0,50%--0,80%-+2,47%
2 Jahre+2,98%+1,48%+2,68%+1,39%-
3 Jahre+8,55%+2,77%+8,11%+3,48%-
5 Jahre+2,05%+0,41%+1,56%+1,63%-
10 Jahre+42,04%+3,57%+41,83%+3,10%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, in auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, vorwiegend mit Sitz in der im vorstehenden Absatz genannten Region bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in der im vorstehenden Absatz genannten Region liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade-Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs ERSTE Bond EM Government CZK R01 VTA CZK

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs5.481,86CZK
Performance+0,14 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung5.481,86CZK
Tageshoch5.481,86CZK
Tagestief5.481,86CZK
Vortageskurs5.474,26CZK
52-Wochen Hoch5.756,68CZK
52-Wochen Tief5.358,59CZK
Performance 1 Monat+0,44 %
Performance 1 Jahr-0,80 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungTschechische Krone
Auflagedatum23.06.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen388,81 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.03. – 15.03.
FondsmanagerAnton Hauser
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkMSCI Emerging Markets

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,04
Korrelation Benchmark+0,53+0,91
Tracking Error+4,89%+4,10%
Jensens Alpha+1,07%+0,10%
Maximaler Verlust-4,67%-14,09%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,825,96 %
2 Jahre+0,1611,84 %
3 Jahre+0,3910,12 %
5 Jahre+0,258,37 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,08 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at