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ERSTE Portfolio Bond Europe CZK R01 (VTA) (CZK) Fonds

 
3.412,68
 
CZK
23.07.21 KAG Kurs
+0,04 %
+1,53 CZK
Rücknahmekurs 23.07.21
3.412,68 CZK
 
Ausgabekurs 23.07.21
3.532,13 CZK
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CZKPerf. in CZK p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-4,29%--2,20%-+0,12%
1 Tag+0,04%---0,00%
1 Woche+0,94%-+0,44%-+0,50%
1 Monat+0,17%-+1,94%-+1,10%
6 Monate-4,29%--1,44%--
1 Jahr-3,73%--0,85%-+1,68%
2 Jahre+5,20%+2,57%+6,03%+2,48%-
3 Jahre+8,32%+2,70%+10,63%+3,40%-
5 Jahre+0,30%+0,06%+2,74%+1,28%-
10 Jahre+44,06%+3,72%+45,63%+3,24%-

Profil

Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE hat das Ziel laufende Erträge aus europäischen Anleihen zu erzielen. Es wird in Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Emittenten, Pfandbriefe, Covered Bonds (besicherte Anleihen) und Unternehmensanleihen investiert. Neben Euro-Anleihen werden auch Anleihen in anderen europäischen Währungen erworben (britisches Pfund, dänische, schwedische und norwegische Kronen, schweizer Franken und polnische Zloty). Die Umsetzung kann direkt über Einzeltitel oder indirekt über Subfonds erfolgen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können in Summe bis zu 25% des Fondsvolumens ausmachen.nkt.
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Aktueller Kurs ERSTE Portfolio Bond Europe CZK R01 VTA

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs3.412,68CZK
Performance+0,04 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung3.412,68CZK
Tageshoch3.412,68CZK
Tagestief3.412,68CZK
Vortageskurs3.411,15CZK
52-Wochen Hoch3.608,18CZK
52-Wochen Tief3.291,70CZK
Performance 1 Monat+1,94 %
Performance 1 Jahr-0,85 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungTschechische Krone
Auflagedatum23.06.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen149,60 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerWolfgang Zemanek
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,19+0,17
Korrelation Benchmark+0,25+0,44
Tracking Error+11,24%+6,89%
Jensens Alpha+1,37%+3,24%
Maximaler Verlust-2,40%-2,40%
Längste Verlustperiode1 Monat1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,393,94 %
2 Jahre+0,674,44 %
3 Jahre+0,983,93 %
5 Jahre+0,473,63 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,69 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at