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Vintage 14 T Fonds

ISIN: AT0000639968 · WKN: A0MTRX · SYM: A0MTRX
69,50
 
EUR
-0,09 %
-0,06 EUR
Letzter Kurs 05.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0MTRX

Profil

Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Ertragssteigerung. Für den Fonds werden überwiegend Anteile an anderen Kapitalanlagefonds erworben. Neben den Fonds dürfen auch Einzeltitel in einer untergeordneten Gewichtung erworben werden. Vorgesehen ist eine Aktienquote in einer Bandbreite von umgerechnet 20% - 90%. Eine geographische Spezialisierung liegt für den Fonds nicht vor. Der Fonds wird aktiv gemanagt.

Der LLB INVEST/VINTAGE 14 T mit der Fondsgröße 0 hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,10 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.07.2003 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

Der aktuelle LLB INVEST/VINTAGE 14 T Kurs (05.12.22) liegt bei 69,50. Damit ist der LLB INVEST/VINTAGE 14 T mit der WKN (A0MTRX) in 24 Stunden um -0,09 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LLB INVEST/VINTAGE 14 T mit der ISIN AT0000639968 um +0,22 % verändert. Der Anstieg des LLB INVEST/VINTAGE 14 T Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.11.2022, beträgt +1,03 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -8,22 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,48 %. Derzeit notiert der Fonds mit -8,52 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des LLB INVEST/VINTAGE 14 T Fonds liegt am 05.12.22 bei 69,50.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB INVEST/VINTAGE 14 T Fonds lag bei 76,04EUR (am 05.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der LLB INVEST/VINTAGE 14 T Fonds -8,52 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB INVEST/VINTAGE 14 T Fonds lag bei - (am 25.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der LLB INVEST/VINTAGE 14 T Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem LLB INVEST/VINTAGE 14 T Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. LLB INVEST/VINTAGE 14 T reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs LLB INVEST/VINTAGE 14 T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs69,50EUR
Performance-0,09 %
Kurszeit05.12.22
Eröffnung73,28EUR
Tageshoch73,28EUR
Tagestief73,28EUR
Vortageskurs69,56EUR
52-Wochen Hoch76,04EUR
Performance 1 Monat+1,03 %
Performance 1 Jahr-7,15 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.07.2003
Fondsalter19 Jahre
Ausschüttungsartthesaurierend
Thesaurierung0,294900EUR (01.08.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-05-31.
FondsmanagerTeam der Züricher Kantonalbank
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-10,25+0,31
Tracking Error+2,50%+4,04%
Jensens Alpha+0,08%+0,09%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,127,33 %
3 Jahre+0,037,22 %
5 Jahre0,006,38 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest Kapital.
StraßeWipplingerstraße 35
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
Fax+43 (0)1 / 5 36 16-900
Webseitewww.llbinvest.at