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Vintage 14 Fonds

73,82
 
EUR
03.08.21 KAG Kurs
-0,07 %
-0,05 EUR
Rücknahmekurs 03.08.21
73,82 EUR
 
Ausgabekurs 03.08.21
77,51 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,23%-+3,26%
1 Tag-0,07%-+0,03%
1 Woche---0,22%
1 Monat+0,38%-+0,41%
6 Monate+3,14%--
1 Jahr+6,99%-+7,06%
2 Jahre+6,08%+3,34%-
3 Jahre+5,53%+1,95%-
5 Jahre+9,04%+2,01%-
10 Jahre-+1,60%-

Profil

Für den Investmentfonds können bis zu 100 vH des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds erworben werden. Diese Investmentfonds können sowohl Aktien-, Anleihen- und Geldmarktfonds, als auch Investmentfonds mit Rohstoffbezug und sogenannte gemischte Investmentfonds sein. Bezüglich der geographischen, als auch der branchenspezifischen Ausrichtung der verwendeten Investmentfonds gibt es keine Einschränkungen. Vorgesehen ist eine Aktienquote in einer Bandbreite von durchgerechnet 20 vH bis 90 vH des Fondsvermögens. Der Anleihenanteil setzt sich aus in EURO und/oder Fremdwährungen denominierten Staats- und/oder Unternehmensanleihen in- und/oder ausländischer Emittenten mit kurzer, mittlerer oder langer Laufzeit zusammen. Bezüglich der Ratings bestehen keine Einschränkungen. Für den Investmentfonds können auch Geldmarktinstrumente bis zu 80 vH des Fondsvermögens erworben werden.
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Aktueller Kurs Vintage 14 (t)

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs73,82EUR
Performance-0,07 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung73,82EUR
Tageshoch73,82EUR
Tagestief73,82EUR
Vortageskurs73,80EUR
52-Wochen Hoch73,98EUR
52-Wochen Tief68,95EUR
Performance 1 Monat+0,38 %
Performance 1 Jahr+6,99 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum01.07.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen16,11 Mio. (31.12.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.06. – 31.05.
FondsmanagerZürcher Kantonalbank Österreich AG
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,19+0,03
Korrelation Benchmark+0,80+0,97
Tracking Error+3,08%+3,21%
Jensens Alpha+1,58%-1,20%
Maximaler Verlust-1,02%-9,02%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,912,98 %
2 Jahre+0,556,90 %
3 Jahre+0,366,73 %
5 Jahre+0,445,52 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Total Expense Ratio2,19 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest KAG (A)
StraßeWipplingerstraße 35
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43/ 1/ 536 16-0
Fax+43/1/536 16-900
E-Mailllb@llb.at
Webseitewww.llb.at