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European ABS Fund (A) Fonds

 
106.523,40
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
-0,08 %
-84,60 EUR
Rücknahmekurs 22.07.21
106.523,40 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,73%-+1,67%
1 Tag-0,08%--0,01%
1 Woche---0,03%
1 Monat+0,06%-+0,06%
6 Monate+0,78%--
1 Jahr+4,71%-+4,56%
2 Jahre+7,83%+4,15%-
3 Jahre+9,41%+3,81%-
5 Jahre+25,33%+4,68%-
10 Jahre+11,67%+7,86%-

Profil

Der Oppenheim Asset Backed Securities Fonds ist ein Rentenfonds, der darauf ausgerichtet ist, durch Investition in sogenannte Asset Backed Securites laufenden Ertrag zu erzielen. Unter dem Begriff Asset- Backed Securities (ABS) sind Wertpapiere oder Schuldscheine zu verstehen, die Zahlungsansprüche gegen eine ausschließlich dem Zweck der ABS-Transaktion dienenden Zweckgesellschaft zum Gegenstand haben. Die Zahlungsansprüche werden durch einen Bestand von Forderungen (assets) gedeckt (backed), die auf die Zweckgesellschaft übertragen werden und im wesentlichen den Inhabern der Asset-Backed Securities als Haftungsgrundlage zur Verfügung stehen.
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Aktueller Kurs European ABS Fund (A)

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs106.523,40EUR
Performance-0,08 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung106.523,40EUR
Tageshoch106.523,40EUR
Tagestief106.523,40EUR
Vortageskurs106.538,30EUR
52-Wochen Hoch106.580,90EUR
52-Wochen Tief101.881,70EUR
Performance 1 Monat+0,06 %
Performance 1 Jahr+4,71 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuropa Währungen
WährungEuro
Auflagedatum16.04.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen19,93 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr31.12. – 30.12.
FondsmanagerSal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA
VerwahrstelleHypo Vorarlberg, Bregenz
ZahlstelleSal. Oppenheim

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+20,91+0,04
Korrelation Benchmark+0,00+0,78
Tracking Error+2,57%+3,78%
Jensens Alpha+5,02%+1,08%
Maximaler Verlust-0,11%-8,33%
Längste Verlustperiode1 Monat1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,341,50 %
2 Jahre+0,637,42 %
3 Jahre+0,696,19 %
5 Jahre+1,044,90 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,52 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio0,62 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMasterinvest KAG (A)
StraßeLandstraßer Hauptstraße 1, Top 27
Ort1030 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43/ 1/ 533 7668-100
Fax+43/1/505 8732-64
E-Mailoffice@masterinvest.at
Webseitewww.masterinvest.at