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Europ ABS Fd -A- Fonds

ISIN: AT0000648589 · WKN: A0BK0W · SYM: A0BK0W
103.224,84
 
EUR
+0,07 %
+77,21 EUR
Letzter Kurs 18.08.22 · KAG Kurs

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Profil

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in europäische ABS-Anleihen die in Euro denominiert sind. Das Investment konzentriert sich auf Floating Rate Notes (variabel verzinst). Die durchschnittliche Duration beträgt maximal 1 Jahr. Mindestens 51% der Wertpapiere sind Schuldverschreibungen, welche ein Investment-Grade-Rating einer internationalen Ratingagentur vorweisen müssen.
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Aktueller Kurs MASTERINV/EUROPEAN ABS FUND A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs103.224,84EUR
Performance+0,07 %
Kurszeit18.08.22
Eröffnung106.105,80EUR
Tageshoch106.105,80EUR
Tagestief106.105,80EUR
Vortageskurs103.147,63EUR
52-Wochen Hoch106.624,40EUR
Performance 1 Monat+0,25 %
Performance 1 Jahr-3,18 %

Stammdaten

Fonds-ArtSpezialitätenfonds
Fonds-TypSpezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt
WährungEuro
Auflagedatum16.04.2003
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen10,85 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (15.03.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-01-31.
FondsmanagerHerr Pierre Annutsch
VerwahrstelleVorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-16,72+5,77
Tracking Error+4,05%+10,74%
Jensens Alpha+0,22%+0,49%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,641,14 %
3 Jahre+0,326,06 %
5 Jahre+0,604,84 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,52 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMASTERINVEST KAG
StraßeLandstraßer Hauptstraße 1/ Top 27
Ort1030 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)1 533 76 68-100
Fax+43 (0)1 533 76 68-900
E-Mailoffice@masterinvest.at
Webseitewww.masterinvest.at