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Kep SmallCapAktfd Fonds

ISIN: AT0000653662 · WKN: 675304 · SYM: K1AH
364,07
 
EUR
-0,53 %
-1,94 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Berlin

Chart für 675304

Profil

Der Fonds investiert in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15% des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.

Der KEPLER FDS/KEPLER SMALLCAP AKTFDS A mit der Fondsgröße 114,55 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 17.02.2003 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt zugeordnet.

Der aktuelle KEPLER FDS/KEPLER SMALLCAP AKTFDS A Kurs (02.12.22) liegt bei 364,07. Damit ist der KEPLER FDS/KEPLER SMALLCAP AKTFDS A mit der WKN (675304) in 24 Stunden um -0,53 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des KEPLER FDS/KEPLER SMALLCAP AKTFDS A mit der ISIN AT0000653662 um -0,02 % verändert. Der Verlust des KEPLER FDS/KEPLER SMALLCAP AKTFDS A Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.11.2022, beträgt -4,29 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -11,24 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,88 %. Derzeit notiert der Fonds mit -12,01 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +4,06 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des KEPLER FDS/KEPLER SMALLCAP AKTFDS A Fonds liegt am 02.12.22 bei 364,07.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des KEPLER FDS/KEPLER SMALLCAP AKTFDS A Fonds lag bei 415,95EUR (am 04.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der KEPLER FDS/KEPLER SMALLCAP AKTFDS A Fonds -12,01 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des KEPLER FDS/KEPLER SMALLCAP AKTFDS A Fonds lag bei 351,74EUR (am 03.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der KEPLER FDS/KEPLER SMALLCAP AKTFDS A Fonds +4,06 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem KEPLER FDS/KEPLER SMALLCAP AKTFDS A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der KEPLER FDS/KEPLER SMALLCAP AKTFDS A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des KEPLER FDS/KEPLER SMALLCAP AKTFDS A (15.11.22) lag bei 20,00EUR.

Aktueller Kurs KEPLER FDS/KEPLER SMALLCAP AKTFDS A

BörsenplatzBerlin
Letzter Kurs364,07EUR
Performance-0,53 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung364,76EUR
Tageshoch365,71EUR
Tagestief363,71EUR
Vortageskurs366,01EUR
52-Wochen Hoch415,95EUR
52-Wochen Tief351,74EUR
Performance 1 Monat-4,29 %
Performance 1 Jahr-9,01 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Small & Mid Cap Welt
WährungEuro
Auflagedatum17.02.2003
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen114,55 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung20,00EUR (15.11.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-08-31.
FondsmanagerHerr Mag. Roland Zauner
VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-5,12+6,81
Tracking Error+5,96%+6,22%
Jensens Alpha+0,75%+0,03%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,2615,76 %
3 Jahre+0,3218,27 %
5 Jahre+0,3115,54 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG
StraßeEuropaplatz 1a
Ort4020 Linz
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)732 / 65 96-5314
E-Mailinfo@kepler.at
Webseitewww.kepler-fonds.at