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Val Inv Fd Klas Fonds

ISIN: AT0000654652 · WKN: A0DK8U · SYM: A0DK8U
94,22
 
EUR
+0,47 %
+0,44 EUR
Letzter Kurs 25.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0DK8U

Profil

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

Der SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK A mit der Fondsgröße 930,74 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,25 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 19.03.2003 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

Der aktuelle SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK A Kurs (25.11.22) liegt bei 94,22. Damit ist der SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK A mit der WKN (A0DK8U) in 24 Stunden um +0,47 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK A mit der ISIN AT0000654652 um +0,74 % verändert. Der Anstieg des SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK A Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.10.2022, beträgt +4,92 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -15,48 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,39 %. Derzeit notiert der Fonds mit -17,36 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK A Fonds liegt am 25.11.22 bei 94,22.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK A Fonds lag bei 113,48EUR (am 26.11.21). Laut aktuellem Kurs ist der SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK A Fonds -17,36 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK A Fonds lag bei - (am 25.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK A (01.12.21) lag bei 3,100EUR.

Aktueller Kurs SEC KAG/VALUE INV FDS KLASSIK A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs94,22EUR
Performance+0,47 %
Kurszeit25.11.22
Eröffnung108,19EUR
Tageshoch108,19EUR
Tagestief108,19EUR
Vortageskurs93,78EUR
52-Wochen Hoch113,48EUR
Performance 1 Monat+4,92 %
Performance 1 Jahr-17,28 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum19.03.2003
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen930,74 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung3,10EUR (01.12.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Alfred Kober
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-15,26-2,63
Tracking Error+3,68%+3,52%
Jensens Alpha-0,52%-0,23%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,6210,63 %
3 Jahre-0,249,92 %
5 Jahre0,008,15 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSecurity KAG
StraßeBurgring 16
Ort8010 Graz
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)316 / 80 71 - 0
Fax+43 (0)316 / 80 71 - 7200
E-Mailoffice@securitykag.at
Webseitewww.securitykag.at