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ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 (VTA) Fonds

 
205,95
 
EUR
02.08.21 KAG Kurs
+0,04 %
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Ausgabekurs 02.08.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,58%-+0,62%
1 Tag+0,04%-+0,04%
1 Woche+0,19%-+0,22%
1 Monat+1,09%-+1,02%
6 Monate+0,69%--
1 Jahr+3,26%-+3,21%
2 Jahre+1,62%+0,90%-
3 Jahre+6,59%+1,94%-
5 Jahre+6,28%+1,37%-
10 Jahre+37,95%+3,27%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (AAA bis BBB). Der Schwerpunkt liegt auf Euro-Anleihen, etwaige Fremdwährungsanleihen werden ständig gegenüber dem Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs ERSTE Bond Euro Corporate € R01 VTA

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs205,95EUR
Performance+0,04 %
Kurszeit02.08.21
Eröffnung205,95EUR
Tageshoch205,95EUR
Tagestief205,95EUR
Vortageskurs205,87EUR
52-Wochen Hoch205,95EUR
52-Wochen Tief199,30EUR
Performance 1 Monat+1,09 %
Performance 1 Jahr+3,26 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum20.01.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen640,76 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
FondsmanagerMichiel van der Werf
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkCitigroup EuroBIG Corporate

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,03
Korrelation Benchmark+0,85+0,99
Tracking Error+1,13%+1,14%
Jensens Alpha+0,05%-0,79%
Maximaler Verlust-0,81%-8,46%
Längste Verlustperiode2 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,972,17 %
2 Jahre+0,216,70 %
3 Jahre+0,435,60 %
5 Jahre+0,394,59 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,69 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at