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ERSTE Bond USA Corporate EUR R01 (VTA) (EUR) Fonds

 
193,76
 
EUR
28.07.21 KAG Kurs
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Ausgabekurs 28.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,88%--0,62%
1 Tag-0,07%-+0,26%
1 Woche--+0,12%
1 Monat+1,05%-+1,32%
6 Monate-0,36%--
1 Jahr-0,40%-+0,06%
2 Jahre+7,24%+3,23%-
3 Jahre+19,33%+5,88%-
5 Jahre+12,99%+2,47%-
10 Jahre-+3,06%-

Profil

Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen des Absicherungskonzepts versucht die Kapitalanlagegesellschaft unter anderem, den größtmöglichen Teil des USD-Währungsrisikos durch geeignete Strategien gegen Euro abzusichern.
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Aktueller Kurs ERSTE Bond USA Corporate EUR R01 VTA €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs193,76EUR
Performance-0,07 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung193,76EUR
Tageshoch193,76EUR
Tagestief193,76EUR
Vortageskurs193,25EUR
52-Wochen Hoch195,60EUR
52-Wochen Tief185,36EUR
Performance 1 Monat+1,05 %
Performance 1 Jahr-0,40 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum10.06.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen288,03 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerHannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkMSCI United States Treasury Bonds (USD) (100 %)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,06
Korrelation Benchmark+0,39+0,85
Tracking Error+4,73%+3,74%
Jensens Alpha+0,45%+1,27%
Maximaler Verlust-4,45%-8,06%
Längste Verlustperiode3 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,385,28 %
2 Jahre+0,448,43 %
3 Jahre+0,877,27 %
5 Jahre+0,486,04 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,72 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,82 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at