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ERSTE Select Bond (A) (EUR) Fonds

109,51
 
EUR
24.09.21 KAG Kurs
+0,04 %
+0,04 EUR
Rücknahmekurs 24.09.21
109,51 EUR
 
Ausgabekurs 24.09.21
112,25 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,57%--0,54%
1 Tag+0,04%-+0,04%
1 Woche-0,10%--0,03%
1 Monat-0,78%--0,84%
6 Monate+0,83%--
1 Jahr+1,22%-+1,36%
2 Jahre-0,61%-0,77%-
3 Jahre+4,13%+1,67%-
5 Jahre-1,64%+0,35%-
10 Jahre+9,02%+2,67%-

Profil

Der ERSTE SELECT BOND veranlagt flexibel in unterschiedliche Anleihensegmente: nationale und internationale Staatsanleihen, Unternehmensanleihen (''Investment Grade'' und ''High Yield''), Emerging Market Bonds in Hart– und Lokalwährung, Konvergenzanleihen zur Eurozone bzw. Europäischen Union sowie internationale Hypothekenanleihen. Durch die Beimischung unterschiedlicher Anlageklassen ist die Rendite des Portfolios im Vergleich zu einer konventionellen Veranlagung in Euro-Staatsanleihen signifikant höher. Gleichzeitig werden mögliche Risiken gestreut. Der Anteil von ''High Yield''-Anleihen, Fremdwährungsrisiken und anderen Veranlagungen ohne ''Investment Grade''-Rating darf insgesamt maximal 10% betragen.
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Aktueller Kurs ERSTE Select Bond A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs109,51EUR
Performance+0,04 %
Kurszeit24.09.21
Eröffnung109,51EUR
Tageshoch109,51EUR
Tagestief109,51EUR
Vortageskurs109,47EUR
52-Wochen Hoch110,67EUR
52-Wochen Tief107,66EUR
Performance 1 Monat-0,78 %
Performance 1 Jahr+1,22 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum29.10.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen275,84 Mio. (30.07.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.06. – 31.05.
FondsmanagerGerhard Beulig
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,03
Korrelation Benchmark+0,71+0,89
Tracking Error+1,78%+2,56%
Jensens Alpha-2,15%-0,77%
Maximaler Verlust-1,32%-7,89%
Längste Verlustperiode3 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,882,33 %
2 Jahre-0,046,29 %
3 Jahre+0,405,36 %
5 Jahre+0,184,31 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,05 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,76 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at