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USD Convergence Bond A (D) Fonds

 
86,55
 
USD
30.07.21 KAG Kurs
+0,05 %
+0,04 USD
Rücknahmekurs 30.07.21
86,55 USD
 
Ausgabekurs 30.07.21
89,15 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,09%--0,95%-+3,26%
1 Tag+0,05%---+0,05%
1 Woche+0,09%-+0,05%--0,25%
1 Monat-0,10%-+0,13%-+0,84%
6 Monate-1,09%--0,97%--
1 Jahr-2,31%--2,83%--3,15%
2 Jahre-1,72%-0,86%-1,69%-2,90%-
3 Jahre-0,85%-0,28%-1,04%-0,86%-
5 Jahre-7,01%-1,44%-7,20%-2,74%-
10 Jahre-2,29%-0,23%-17,61%+1,72%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung eines hohen laufenden Ertrags, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens. Der Anlageschwerpunkt liegt auf USD-denominierten Anleihen der Euroländer, wobei auch in Emissionen möglicher EUR-Beitrittskandidaten wie Skandinavien (Dänemark, Schweden) und Osteuropa sowie in Unternehmensanleihen investiert werden kann. Mindestrating ist vorwiegend B nach Standard & Poors. Die durchschnittliche risikogewichtete Laufzeit liegt zwischen 2 und 11 Jahren.
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Aktueller Kurs USD Convergence Bond A (D)

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs86,55USD
Performance+0,05 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung86,55USD
Tageshoch86,55USD
Tagestief86,55USD
Vortageskurs86,51USD
52-Wochen Hoch89,33USD
52-Wochen Tief86,27USD
Performance 1 Monat+0,13 %
Performance 1 Jahr-2,83 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.08.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen37,75 Mio. (30.04.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerEURAM Bank AG
VerwahrstelleState Street Bank,Wien

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,04-0,01
Korrelation Benchmark+0,84+0,60
Tracking Error+5,64%+5,77%
Jensens Alpha-10,33%-3,66%
Maximaler Verlust-10,08%-12,69%
Längste Verlustperiode11 Monate20 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,828,86 %
2 Jahre-0,317,79 %
3 Jahre-0,066,93 %
5 Jahre-0,337,08 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,28 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAmundi (A)
StraßeGeorg-Coch-Platz 2
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (1) 9282500
Fax+43 (1) 9282522
E-Mailservice.austria@amundi.com
Webseitewww.amundi.at