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ERSTE Bond Danubia EUR R01 VTA Fonds

175,33
 
EUR
04.08.21 KAG Kurs
+0,35 %
+0,61 EUR
Rücknahmekurs 04.08.21
175,33 EUR
 
Ausgabekurs 04.08.21
181,47 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,21%--1,19%
1 Tag+0,35%-+0,01%
1 Woche--+0,51%
1 Monat+0,54%-+0,56%
6 Monate-1,46%--
1 Jahr-1,65%--1,65%
2 Jahre-0,35%+0,32%-
3 Jahre+7,00%+1,84%-
5 Jahre-2,07%-0,51%-
10 Jahre+18,10%+1,63%-

Profil

Der ESPA BOND DANUBIA investiert überwiegend in Staatsanleihen der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer sowie daneben in Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten aus diesen Ländern oder aus Europa. Anteile an Kapitalanlagefonds dürfen bis zu maximal 10 % des Fondsvermögens erworben werden.
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Aktueller Kurs ERSTE Bond Danubia € R01 VTA

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs175,33EUR
Performance+0,35 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung175,33EUR
Tageshoch175,33EUR
Tagestief175,33EUR
Vortageskurs175,31EUR
52-Wochen Hoch179,12EUR
52-Wochen Tief171,51EUR
Performance 1 Monat+0,54 %
Performance 1 Jahr-1,65 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypOsteuropa Renten
WährungEuro
Auflagedatum23.09.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen208,89 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.06. – 31.05.
FondsmanagerAnton Hauser
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkCustom Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,03
Korrelation Benchmark+0,95+0,95
Tracking Error+1,39%+2,05%
Jensens Alpha+0,39%+0,85%
Maximaler Verlust-3,75%-6,34%
Längste Verlustperiode8 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,204,78 %
2 Jahre+0,136,10 %
3 Jahre+0,366,36 %
5 Jahre-0,015,70 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,72 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,81 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at