checkAd

ERSTE Bond Dollar EUR R01 (VTA) (EUR) Fonds

 
127,98
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
+0,06 %
+0,08 EUR
Rücknahmekurs 29.07.21
127,98 EUR
 
Ausgabekurs 29.07.21
132,46 EUR
 
Smartbroker

Chart für A0LE72

Einstellungen
Ansicht für diesen Chart speichern
Ansicht für alle Charts speichern
Ansicht für diesen Chart löschen
Ansicht für alle Charts löschen
Chart abonnieren
Hier Upload von Dokumenten / Links zum Wertpapier: Upload

Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,52%-+1,59%
1 Tag+0,06%-+0,06%
1 Woche--0,00%
1 Monat+2,11%-+2,14%
6 Monate+1,01%--
1 Jahr-4,23%--4,76%
2 Jahre+0,35%0,00%-
3 Jahre+12,08%+2,83%-
5 Jahre+1,62%+0,08%-
10 Jahre+50,67%+4,06%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf US Dollar, Kanadische Dollar oder Australische Dollar lautende Staatsanleihen oder Geldmarktinstrumente in Form von Anleihen, die vorrangig von den USA, Kanada Australien oder einer Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Daneben können insbesondere auch auf US Dollar, Kanadische Dollar oder Australische Dollar lautende Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen, erworben werden. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fondsmanager beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
wallstreet:online KOSTENLOS AM PULS DER BÖRSE

Behalten Sie den Durchblick im Gebühren-Dschungel

Kostenlos & Exklusiv

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die wallstreet:online AG und die Ihnen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zustehenden Rechte. Zu den Informationen


(siehe https://www.wallstreet-online.de/newsletter)

Jetzt abonnieren
 

Aktueller Kurs ERSTE Bond Dollar EUR R01 VTA €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs127,98EUR
Performance+0,06 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung127,98EUR
Tageshoch127,98EUR
Tagestief127,98EUR
Vortageskurs127,90EUR
52-Wochen Hoch134,70EUR
52-Wochen Tief121,10EUR
Performance 1 Monat+2,11 %
Performance 1 Jahr-4,23 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungEuro
Auflagedatum22.09.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen298,28 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerFelix Dornaus, Thomas Schuckert
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,05+0,07
Korrelation Benchmark+0,91+0,35
Tracking Error+4,96%+7,97%
Jensens Alpha-12,51%+1,18%
Maximaler Verlust-12,59%-15,82%
Längste Verlustperiode8 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,078,61 %
2 Jahre+0,068,71 %
3 Jahre+0,437,71 %
5 Jahre+0,077,36 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,06 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,84 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at