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ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 (VTA) (EUR) Fonds

 
133,43
 
EUR
26.07.21 KAG Kurs
+0,20 %
+0,26 EUR
Rücknahmekurs 26.07.21
133,43 EUR
 
Ausgabekurs 26.07.21
138,11 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,38%-+0,57%
1 Tag+0,20%-+0,20%
1 Woche+0,63%-+0,72%
1 Monat+1,68%-+1,81%
6 Monate+0,38%--
1 Jahr+2,04%-+2,18%
2 Jahre+5,67%+2,47%-
3 Jahre+12,07%+3,34%-
5 Jahre+8,37%+1,29%-
10 Jahre+38,98%+3,25%-

Profil

Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE hat das Ziel laufende Erträge aus europäischen Anleihen zu erzielen. Es wird in Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Emittenten, Pfandbriefe, Covered Bonds (besicherte Anleihen) und Unternehmensanleihen investiert. Neben Euro-Anleihen werden auch Anleihen in anderen europäischen Währungen erworben (britisches Pfund, dänische, schwedische und norwegische Kronen, schweizer Franken und polnische Zloty). Die Umsetzung kann direkt über Einzeltitel oder indirekt über Subfonds erfolgen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können in Summe bis zu 25% des Fondsvolumens ausmachen.
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Aktueller Kurs ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 VTA

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs133,43EUR
Performance+0,20 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung133,43EUR
Tageshoch133,43EUR
Tagestief133,43EUR
Vortageskurs133,17EUR
52-Wochen Hoch133,43EUR
52-Wochen Tief129,41EUR
Performance 1 Monat+1,68 %
Performance 1 Jahr+2,04 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum22.09.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen149,60 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerWolfgang Zemanek
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,26+0,17
Korrelation Benchmark+0,24+0,46
Tracking Error+11,22%+6,79%
Jensens Alpha+1,59%+3,16%
Maximaler Verlust-2,16%-2,64%
Längste Verlustperiode1 Monat1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,523,29 %
2 Jahre+0,684,36 %
3 Jahre+0,973,90 %
5 Jahre+0,483,60 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,70 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at