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ERSTE Reserve Dollar USD R01 (VTA) (USD) Fonds

 
145,95
 
USD
28.07.21 KAG Kurs
+0,02 %
+0,03 USD
Rücknahmekurs 28.07.21
145,95 USD
 
Ausgabekurs 28.07.21
147,41 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,05%-+0,05%-+4,25%
1 Tag+0,02%----0,17%
1 Woche+0,09%-+0,08%--0,21%
1 Monat0,00%-+0,01%-+1,22%
6 Monate+0,05%--0,05%--
1 Jahr+0,98%-+0,65%-+0,06%
2 Jahre+3,22%+1,60%+2,91%-0,49%-
3 Jahre+6,14%+2,01%+5,94%+1,42%-
5 Jahre+8,37%+1,62%+8,25%+0,29%-
10 Jahre+9,04%+0,87%+9,03%+2,84%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zumindest 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit kurzer Restlaufzeit (Restlaufzeit unter 397 Tagen), die hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen, Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in den USA sowie Anleihen, die von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die genannten Instrumente müssen hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-GradeSegment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft sein. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Der Fondsmanager beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
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Aktueller Kurs ERSTE Reserve Dollar USD R01 VTA $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs145,95USD
Performance+0,02 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung145,95USD
Tageshoch145,95USD
Tagestief145,95USD
Vortageskurs145,95USD
52-Wochen Hoch146,10USD
52-Wochen Tief145,00USD
Performance 1 Monat+0,01 %
Performance 1 Jahr+0,65 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypUS Dollar Geldmarkt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.10.1997
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen18,11 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.05. – 30.04.
FondsmanagerHannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,04+0,02
Korrelation Benchmark+1,00+0,94
Tracking Error+0,53%+2,16%
Jensens Alpha+0,82%+1,01%
Maximaler Verlust-7,97%-9,51%
Längste Verlustperiode6 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,488,63 %
2 Jahre+0,007,70 %
3 Jahre+0,286,67 %
5 Jahre+0,116,71 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,48 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,55 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at