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ERSTE Bond EM Governement EUR R01 (VTA) (EUR) Fonds

 
213,95
 
EUR
26.07.21 KAG Kurs
0,00 %
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Rücknahmekurs 26.07.21
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Ausgabekurs 26.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,45%--1,46%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche---0,08%
1 Monat+0,27%-+0,21%
6 Monate-0,46%--
1 Jahr+1,91%-+1,79%
2 Jahre+1,91%+1,35%-
3 Jahre+9,36%+3,54%-
5 Jahre+7,26%+1,71%-
10 Jahre+35,43%+3,14%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, in auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, vorwiegend mit Sitz in der im vorstehenden Absatz genannten Region bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in der im vorstehenden Absatz genannten Region liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade-Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs ERSTE Bond EM Government EUR R01 VTA €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs213,95EUR
Performance0,00 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung213,95EUR
Tageshoch213,95EUR
Tagestief213,95EUR
Vortageskurs213,96EUR
52-Wochen Hoch217,69EUR
52-Wochen Tief206,67EUR
Performance 1 Monat+0,27 %
Performance 1 Jahr+1,91 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum22.09.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen388,81 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.03. – 15.03.
FondsmanagerAnton Hauser
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkMSCI Emerging Markets

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,04
Korrelation Benchmark+0,57+0,92
Tracking Error+4,71%+4,03%
Jensens Alpha+0,99%+0,04%
Maximaler Verlust-4,55%-14,14%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,855,94 %
2 Jahre+0,1512,15 %
3 Jahre+0,3810,38 %
5 Jahre+0,258,54 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,10 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at