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ERSTE Bond International EUR R01 (VTA) (EUR) Fonds

25,75
 
EUR
03.08.21 KAG Kurs
+0,35 %
+0,09 EUR
Rücknahmekurs 03.08.21
25,75 EUR
 
Ausgabekurs 03.08.21
26,66 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,16%-+0,31%
1 Tag+0,35%-+0,16%
1 Woche---0,12%
1 Monat+1,90%-+2,06%
6 Monate-0,08%--
1 Jahr-3,82%--3,27%
2 Jahre-2,61%-0,82%-
3 Jahre+9,45%+1,98%-
5 Jahre-0,50%-0,63%-
10 Jahre+26,96%+2,56%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert unter anderem in Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und Anleihen von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden (''Corporate-Bonds''), erworben werden. Anteile an Investmentfonds können unter anderem - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben werden, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle (z.B. Klassifizierung nach Bloomberg, Datastream, Mountain-View Data GmbH, Standard & Poor's, etc.) als Anleihenfonds, oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fondsmanager beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
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Aktueller Kurs ERSTE Bond International EUR R01 VTA €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs25,75EUR
Performance+0,35 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung25,75EUR
Tageshoch25,75EUR
Tagestief25,75EUR
Vortageskurs25,71EUR
52-Wochen Hoch26,84EUR
52-Wochen Tief24,58EUR
Performance 1 Monat+1,90 %
Performance 1 Jahr-3,82 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungEuro
Auflagedatum22.09.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen40,80 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
FondsmanagerAnton Hauser
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
Benchmark50% REX Performance Index/50% MSCI US Treasury Bonds (USD)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,07
Korrelation Benchmark+0,85+0,28
Tracking Error+4,60%+7,34%
Jensens Alpha-12,14%+1,13%
Maximaler Verlust-9,85%-13,49%
Längste Verlustperiode11 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,076,84 %
2 Jahre-0,047,47 %
3 Jahre+0,366,67 %
5 Jahre-0,036,35 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,06 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,73 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at