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ERSTE Reserve Euro Plus EUR R01 (VTA) Fonds

 
116,89
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
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Ausgabekurs 30.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,15%--0,15%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche0,00%--0,01%
1 Monat-0,06%--0,04%
6 Monate-0,13%--
1 Jahr+0,30%-+0,31%
2 Jahre-0,32%0,00%-
3 Jahre+0,40%+0,20%-
5 Jahre-0,77%-0,12%-
10 Jahre+7,00%+0,69%-

Profil

Der Fonds investiert in Geldmarktpapiere, Geld- und Kapitalmarkt-Floater, sowie Renten mit kurzer Restlaufzeit im Euro.
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Aktueller Kurs ERSTE Reserve Euro Plus € R01 VTA

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs116,89EUR
Performance0,00 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung116,89EUR
Tageshoch116,89EUR
Tagestief116,89EUR
Vortageskurs116,89EUR
52-Wochen Hoch117,11EUR
52-Wochen Tief116,53EUR
Performance 1 Monat-0,06 %
Performance 1 Jahr+0,30 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum30.04.1979
Fondsalter42 Jahre
Fondsvolumen369,05 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr16.11. – 15.11.
FondsmanagerHerbert Steindorfer
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
Benchmark100% REX Performance Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,00
Korrelation Benchmark+0,76+0,97
Tracking Error+0,23%+1,06%
Jensens Alpha+0,73%+0,28%
Maximaler Verlust-0,12%-2,75%
Längste Verlustperiode7 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,120,37 %
2 Jahre+0,242,05 %
3 Jahre+0,381,73 %
5 Jahre+0,211,45 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,75 %
Verwaltungsgebühr0,24 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,26 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at