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INV ExtIncBd -R- Fonds

ISIN: AT0000675731 · WKN: 663321
85,15
 
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Letzter Kurs 15:22:00 · Sonstige

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Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten oder in Euro gehedgt sind. Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von österreichischen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen.
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Aktueller Kurs LLB INVEST/INVESCO EXTRA INC BD R A

BörsenplatzSonstige
Letzter Kurs85,15EUR
Performance-0,06 %
Kurszeit15:22:00
Eröffnung85,15EUR
Tageshoch85,15EUR
Tagestief85,15EUR
Vortageskurs85,20EUR
52-Wochen Hoch96,73EUR
52-Wochen Tief80,88EUR
Performance 1 Monat+4,55 %
Performance 1 Jahr-11,35 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum26.06.2002
Fondsalter20 Jahre
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung3,00EUR (15.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerHerr Stuart Stanley
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-10,44-1,00
Tracking Error+1,82%+1,79%
Jensens Alpha+0,07%0,00%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,157,72 %
3 Jahre-0,1010,51 %
5 Jahre+0,008,43 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest Kapital.
StraßeWipplingerstraße 35
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
Fax+43 (0)1 / 5 36 16-900
Webseitewww.llbinvest.at