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Invesco Extra Income Bond A Fonds

 
96,08
 
EUR
30.07.21 Sonstige
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,20%-+2,27%
1 Tag+0,10%-+0,10%
1 Woche+0,22%-+0,03%
1 Monat+0,44%-+0,48%
6 Monate+2,05%--
1 Jahr+3,81%-+3,59%
2 Jahre-1,15%-0,50%-
3 Jahre--0,38%-
5 Jahre--0,69%-
10 Jahre-+0,41%-

Profil

Der Fondsmanager investiert schwerpunktmäßig in Anleihen internationaler Unternehmen, die auf Euro-Währungen lauten oder in Euro gehedgt sind. Für den INVESCO Extra Income Bond können bis zu 10 % des Fondsvermögens Anteile anderer Kapitalanlagefonds erworben werden.
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Aktueller Kurs Invesco Extra Income Bond A

BörsenplatzSonstige
Letzter Kurs96,08EUR
Performance+0,10 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung96,08EUR
Tageshoch96,08EUR
Tagestief96,08EUR
Vortageskurs95,98EUR
52-Wochen Hoch96,57EUR
52-Wochen Tief92,27EUR
Performance 1 Monat+0,44 %
Performance 1 Jahr+3,81 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum26.06.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen20,03 Mio. (31.12.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerStuart Stanley
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-2,41+0,00
Korrelation Benchmark-0,06+0,36
Tracking Error+12,73%+10,56%
Jensens Alpha+6,20%-1,30%
Maximaler Verlust-1,97%-17,03%
Längste Verlustperiode1 Monat19 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,264,87 %
2 Jahre+0,0011,76 %
3 Jahre+0,0110,53 %
5 Jahre-0,038,73 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,11 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest KAG (A)
StraßeWipplingerstraße 35
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43/ 1/ 536 16-0
Fax+43/1/536 16-900
E-Mailllb@llb.at
Webseitewww.llb.at