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ERSTE Reserve Corporate EUR R01 (A) (EUR) Fonds

 
88,53
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
+0,01 %
+0,01 EUR
Rücknahmekurs 30.07.21
88,53 EUR
 
Ausgabekurs 30.07.21
89,20 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,50%-+0,91%
1 Tag+0,01%-+0,01%
1 Woche+0,03%-+0,05%
1 Monat0,00%-+0,01%
6 Monate+0,37%--
1 Jahr+2,72%-+3,16%
2 Jahre+1,07%+1,27%-
3 Jahre+1,43%+1,08%-
5 Jahre+0,10%+0,78%-
10 Jahre+0,02%+1,52%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Die durchschnittliche Duration des Portfolios des ERSTE RESERVE CORPORATE wird 1 Jahr nicht überschreiten. Dies wird insbesondere durch den Einsatz von Derivaten ermöglicht. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs ERSTE Reserve Corporate EUR R01 A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs88,53EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung88,53EUR
Tageshoch88,53EUR
Tagestief88,53EUR
Vortageskurs88,52EUR
52-Wochen Hoch88,75EUR
52-Wochen Tief86,09EUR
Performance 1 Monat0,00 %
Performance 1 Jahr+2,72 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum08.07.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen181,40 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerMichiel Van der Werf
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+34,88+0,07
Korrelation Benchmark+0,01+0,41
Tracking Error+11,54%+6,96%
Jensens Alpha+4,50%+0,95%
Maximaler Verlust-0,05%-5,92%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,681,21 %
2 Jahre+0,394,59 %
3 Jahre+0,393,88 %
5 Jahre+0,393,04 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,75 %
Verwaltungsgebühr0,32 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,39 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at