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ERSTE Stock EM Global EUR R01 (A) (EUR) Fonds

 
197,45
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
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Ausgabekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,95%-+9,00%
1 Tag+0,04%-+0,04%
1 Woche---1,53%
1 Monat-1,93%--0,73%
6 Monate-1,71%--
1 Jahr+19,69%-+19,24%
2 Jahre+23,31%+15,52%-
3 Jahre+22,37%+10,63%-
5 Jahre+36,68%+10,50%-
10 Jahre+26,35%+4,70%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer sowie großer Börsekapitalisierung erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs ERSTE Stock EM Global EUR R01 A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs197,45EUR
Performance+0,04 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung197,45EUR
Tageshoch197,45EUR
Tagestief197,45EUR
Vortageskurs197,37EUR
52-Wochen Hoch212,94EUR
52-Wochen Tief159,37EUR
Performance 1 Monat-1,93 %
Performance 1 Jahr+19,69 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEmerging Markets Alle Länder
WährungEuro
Auflagedatum22.04.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen185,89 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.05. – 30.04.
FondsmanagerBBVA Asset Management S.A.
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+1,75+0,12
Korrelation Benchmark+0,18+0,86
Tracking Error+14,10%+9,90%
Jensens Alpha+24,99%+1,02%
Maximaler Verlust-3,66%-22,83%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,7112,13 %
2 Jahre+0,7820,60 %
3 Jahre+0,5619,65 %
5 Jahre+0,6616,49 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,80 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio2,11 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at