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ZellTrust (A) Fonds

 
191,09
 
EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+9,92%-+12,68%
1 Tag+0,10%-+0,98%
1 Woche-0,22%-+0,97%
1 Monat+1,24%-+2,36%
6 Monate+6,03%--
1 Jahr+14,19%-+17,37%
2 Jahre+15,17%+8,55%-
3 Jahre+25,23%+8,82%-
5 Jahre-+6,63%-
10 Jahre-+9,43%-

Profil

Der Fondsmanager investiert überwiegend in amerikanische Anleihen und Aktien bzw. Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Gewichtung der Anleihen- und Aktienkomponente hängt von der Markteinschätzung des Fondsmanagers ab und kann jeweils zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens betragen. Die Investitionen unterliegen keinen weiteren Vorgaben im Bezug auf Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten.
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Aktueller Kurs ZellTrust A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs191,09EUR
Performance+0,10 %
Kurszeit00:00:00
Eröffnung191,09EUR
Tageshoch191,09EUR
Tagestief191,09EUR
Vortageskurs189,23EUR
52-Wochen Hoch191,09EUR
52-Wochen Tief156,35EUR
Performance 1 Monat+1,24 %
Performance 1 Jahr+14,19 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum31.10.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen22,21 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerBankhaus Spängler, Mag. Bernhard Lehner
VerwahrstelleRaiffeisen International Bank AG (A)
ZahlstelleState Street Bank International
Benchmark70% S&P 500 Composite; 30% BofA ML US Treasury 5-7 Y

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,08+0,06
Korrelation Benchmark+0,92+0,89
Tracking Error+7,76%+7,82%
Jensens Alpha-15,94%+0,35%
Maximaler Verlust-5,57%-17,95%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,3713,07 %
2 Jahre+0,5516,41 %
3 Jahre+0,6214,94 %
5 Jahre+0,5412,95 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,62 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIQAM Invest (A)
StraßeFranz-Josef-Straße 22
Ort5020 Salzburg
LandÖsterreich
Telefon+43 505 8686-838
Fax+43 505 8686-869
E-Mailoffice@iqam.com
Webseitewww.iqam.com